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COMETA S.A.
Reporte de compras totales clasificadas por cuenta contable
Periodo: JULIO 2021
Ver empresas no consideradas
Codigo Cuenta 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>     Acumulado
  TOTALES 991.577.506 1.095.429.538 579.621.850 765.802.121 716.011.275 710.593.550 1.592.561.791 1.003.462.584 1.031.602.301 0     8.486.662.516
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 213.029.625 215.214.190 88.563.449 211.395.361 209.166.406 207.626.308 235.308.779 357.303.407 355.660.469 0 0 0 2.093.267.994
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 208.639.614 260.379.618 6.000.000 6.000.000 41.983.610 44.833.333 0 0 19.040.000 0 0 0 586.876.175
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 117.990.908 146.363.341 72.478.502 114.601.318 151.797.032 79.361.349 532.975.773 73.456.720 77.384.890 0 0 0 1.366.409.833
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 77.636.008 84.540.609 52.002.706 75.901.633 66.409.511 70.254.663 69.482.112 59.096.804 52.245.542 0 0 0 607.569.588
51060818 PEAJES 58.117.197 56.206.861 44.126.046 51.239.491 57.717.609 61.402.657 64.826.740 70.002.338 61.408.296 0 0 0 525.047.235
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 45.899.391 53.079.766 84.740.566 39.872.196 1.120.000 1.009.120 8.075.074 46.261.333 153.510 0 0 0 280.210.956
51060814 DERECHOS LOSAS 45.124.415 40.016.342 43.523.927 42.071.764 47.213.736 27.347.080 42.001.858 41.392.808 34.919.472 0 0 0 363.611.402
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28.322.512 26.023.835 19.535.633 31.040.067 16.145.052 40.928.230 10.022.624 24.936.730 32.734.205 0 0 0 229.688.888
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25.222.193 21.219.329 227.666 49.940.708 127.875 24.614.571 2.245.256 71.501.311 219.000 0 0 0 195.317.909
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16.820.000 8.944.887 6.799.635 6.362.275 5.197.310 4.046.103 5.416.561 4.849.326 5.317.147 0 0 0 63.753.244
61010701 LUZ 16.349.722 18.164.669 16.783.984 13.013.179 16.715.232 18.798.577 14.741.142 14.202.698 15.383.946 0 0 0 144.153.149
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14.866.652 23.034.604 4.572.283 28.401 77.367 11.044.909 4.796.648 10.335.388 728.297 0 0 0 69.484.549
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 13.481.123 22.126.776 7.812.350 11.290.730 9.782.040 2.061.200 18.383.954 10.796.801 16.900.143 0 0 0 112.635.117
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13.050.701 5.293.421 12.465.063 8.931.719 19.218.677 5.588.106 14.968.694 11.384.678 9.553.754 0 0 0 100.454.813
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12.300.090 10.876.005 16.810.609 6.403.821 18.084.024 18.340.181 19.079.102 24.452.586 35.949.001 0 0 0 162.295.419
61010750 GASTOS GENERALES 10.457.871 3.469.997 1.126.835 431.375 404.300 511.400 705.910 93.640 4.060.543 0 0 0 21.261.871
51060824 GAS 8.371.109 8.188.043 6.676.646 8.016.609 7.347.700 6.600.107 7.113.121 6.555.094 7.222.546 0 0 0 66.090.975
61010724 SERVICIOS DE ASEO 7.361.487 7.308.392 6.935.293 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0 0 0 31.504.932
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 6.333.730 4.111.248 3.218.627 11.204.295 12.633.393 6.432.579 8.696.182 8.140.049 9.783.234 0 0 0 70.553.337
61010702 AGUA 6.025.912 6.382.332 5.674.974 6.299.684 8.071.021 7.799.291 8.081.484 6.636.209 6.326.836 0 0 0 61.297.743
61010709 PASAJES AEREOS 4.942.671 3.249.949 655.472 612.520 179.974 927.888 339.857 0 0 0 0 0 10.908.331
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 4.805.229 3.998.592 3.962.664 7.487.816 3.928.173 3.822.046 2.888.032 4.565.065 2.705.983 0 0 0 38.163.600
61010302 SEGUROS DE VIDA 4.306.714 7.262.672 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0 0 0 47.255.347
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 4.293.758 0 225.802 225.802 225.802 0 1.038.275 0 0 0 0 0 6.009.439
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 3.995.409 4.772.036 4.097.968 3.695.342 3.771.470 3.931.652 -45.408 9.739.372 4.990.870 0 0 0 38.948.711
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 3.791.021 5.422.976 4.293.458 3.398.407 8.440.752 7.673.415 7.250.479 4.604.998 4.499.252 0 0 0 49.374.758
51060806 INSUMOS 3.109.791 788.266 3.160.551 1.840.568 1.474.326 2.390.915 387.181 1.633.913 516.236 0 0 0 15.301.747
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 212.465 321.300 35.700 0 0 0 0 0 9.926.873
51060809 ALIMENTACION BUSES 3.043.010 10.115.685 13.724.989 7.068.028 168.861 17.868.024 3.833.964 18.553.732 17.359.636 0 0 0 91.735.929
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 2.374.050 12.541.236 20.250.508 12.412.565 70.101.449 16.733.566 99.088.288 28.205.728 22.565.319 0 0 0 284.272.709
61010721 GASTOS COMUNES 2.169.191 70.135 3.078.505 1.293.113 2.657.854 3.608.752 2.331.107 1.896.861 3.427.686 0 0 0 20.533.204
61010602 SERVICIOS LEGALES 2.127.277 2.185.170 2.826.642 5.090.398 2.686.573 1.550.903 1.561.078 2.118.584 1.549.818 0 0 0 21.696.443
61010705 ESTACIONAMIENTOS 2.006.051 3.400.981 1.780.605 841.500 757.097 1.742.896 3.921.768 2.206.871 4.327.744 0 0 0 20.985.513
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0 0 0 12.268.655
61010304 CAPACITACION 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0 0 0 19.644.597
61010501 TELEFONIA 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0 0 0 6.612.050
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 594.750 319.999 0 154.999 -154.079 450.000 550.000 563.201 430.001 0 0 0 2.908.871
51060804 COMBUSTIBLES 405.001 427.633 195.000 205.000 220.000 340.589 1.448.246 962.755 838.922 0 0 0 5.043.146
51060810 REVISION TECNICA 274.450 235.700 336.300 404.552 522.450 774.850 482.850 60.050 134.208 0 0 0 3.225.410
51060801 REPUESTOS PAÑOL 245.440 253.074 270.900 1.617.795 525.649 44.643 197.670 126.900 105.660 0 0 0 3.387.731
61010708 ARTICULOS DE ASEO 159.910 160.196 289.946 27.490 218.101 135.526 169.013 113.246 176.439 0 0 0 1.449.867
61010301 ROPA DE TRABAJO 124.900 227.701 0 75.201 86.780 646.010 0 67.521 901.306 0 0 0 2.129.419
81010103 GASTOS BANCARIOS 106.081 271.881 87.803 2.775.534 0 142.580 115.783 9.482.933 103.018 0 0 0 13.085.613
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0 0 0 573.096
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 62.745 11.722 11.709 11.676 0 0 0 156.917
22010102 OBLIGACIONES POR LEASING L/P MONEDA NACIONAL -3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.382.684
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 1.163 2.608 0 0 0 3.771
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 34.980 557.664 0 0 0 0 0 0 0 592.644
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.888
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 176.836 0 29.881 31.960 0 8.541 0 0 0 0 247.218
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 489.912 0 0 3.800.000 0 0 0 4.289.912
61010503 DOMINIO INTERNET 0 0 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0 0 0 1.385.924
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423.640
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 436.872 0 0 5.453.912 12.286.767 6.125.315 0 0 0 24.302.866
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 14.281.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0 0 0 30.131.400
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 27.800 73.400 74.700 0 0 0 0 175.900
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 20.503 0 31.000 0 0 0 0 51.503
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 119.000 17.750 1.259.751 0 0 357.000 0 0 0 0 1.753.501
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0 0 0 0 5.768.604
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0 0 0 199.523.486
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000
12050101 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 292.465.218 0 0 0 0 0 292.465.218
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000
11080104 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0 0 0 0 28.560
11010303 BANCO SANTANDER USD 0 0 3.638.500 0 0 0 0 47.618.560 0 0 0 0 51.257.060
.                            
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
11010303 BANCO SANTANDER USD 0 0 3.638.500 0 0 0 0 47.618.560 0 0 0 0
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 0 0 3.638.500 0 0 0 0 47.618.560 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
11080104 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0 0 0 0
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
12050101 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 292.465.218 0 0 0 0 0
97006000-6 BCI 0 0 0 0 0 0 292.465.218 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0
77171376-9 LOS LOBOS SPA 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 117.990.908 146.363.341 72.478.502 114.601.318 151.797.032 79.361.349 532.975.773 73.456.720 77.384.890 0 0 0
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA 40.592.208 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0 0
99500410-0 BANCO CONSORCIO 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453 0    
97004000-5 BANCO DE CHILE 24.367.928 18.898.014 19.375.388 24.367.928 24.367.928 24.367.928 0 19.375.388 24.367.928 0
97023000-9 CORPBANCA 19.135.532 19.135.532 19.197.402 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 0    
97080000-K BANCO BICE 2.590.977 2.599.579 2.601.449 2.590.977 2.590.977 4.588.153 2.590.977 2.590.977 2.590.977 0
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0 0 0    
97018000-1 SCOTIABANK 0 0 0 0 0 0 0 1.071.276 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0 0 0
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A. 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 213.029.625 215.214.190 88.563.449 211.395.361 209.166.406 207.626.308 235.308.779 357.303.407 355.660.469 0 0 0
76307553-2 BK  SPA 128.920.493 128.421.228 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482 0
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 22.761.851 45.584.985 45.291.658 0    
97004000-5 BANCO DE CHILE 18.740.962 24.172.459 23.634.781 18.556.888 18.508.259 18.410.019 42.696.684 18.322.875 18.246.816 0
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 9.818.622 10.123.019 9.760.612 10.046.186 9.048.642 9.969.159 9.922.681 9.599.196 9.890.414 0    
97018000-1 SCOTIABANK 3.711.760 3.827.624 3.689.830 3.797.813 3.421.295 3.770.573 3.751.124 2.557.561 3.734.356 0
97030000-7 BANCO ESTADO 3.176.989 0 3.158.219 3.250.644 2.928.371 3.227.328 3.210.681 3.105.714 3.196.328 0    
97080000-K BANCO BICE 2.031.559 2.028.710 2.021.504 2.011.604 2.006.332 0 1.986.874 1.985.980 1.977.992 0
97006000-6 BCI 0 0 0 0 0 0 24.938.884 24.353.679 24.200.423 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
22010102 OBLIGACIONES POR LEASING L/P MONEDA NACIONAL -3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA -3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060801 REPUESTOS PAÑOL 245.440 253.074 270.900 1.617.795 525.649 44.643 197.670 126.900 105.660 0 0 0
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 100.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L. 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0 0
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA 9.640 16.606 0 0 0 0 0 0 0 0    
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0 0    
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA 0 0 0 20.928 0 0 0 0 0 0
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0    
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000 0
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0    
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0 0
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 0 0 0 113.531 28.643 0 0 0 0    
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0 0
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA. 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0    
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA. 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0 0    
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960 0    
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L. 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0    
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA 0 0 0 0 0 0 33.100 0 0 0
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0 0    
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0
78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA. 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0    
78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0 0
78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0    
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA. 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0 0    
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0 0
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700 0    
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 0 0 0 0 26.892 0 0 0 0 0
96522800-4 RODAC  S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 594.750 319.999 0 154.999 -154.079 450.000 550.000 563.201 430.001 0 0 0
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0 0
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A. 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0    
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0    
77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060804 COMBUSTIBLES 405.001 427.633 195.000 205.000 220.000 340.589 1.448.246 962.755 838.922 0 0 0
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0 0
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000 0    
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960 0
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0 0    
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0 0
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A. 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0    
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0    
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0 0
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 24.956 0    
77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0 0    
77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA. 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0 0    
78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0 0    
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 0 184.632 0 0 0 205.436 1.244.907 800.095 674.006 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 2.374.050 12.541.236 20.250.508 12.412.565 70.101.449 16.733.566 99.088.288 28.205.728 22.565.319 0 0 0
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120 0
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0 0    
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76992167-2 R Y R LIMITADA 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0 0    
96538460-K SCANIA CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0    
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0    
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0    
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0    
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 52.550 50.694 0 0 0 0 0 0 0    
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0
76585717-1 BLOTECH SPA 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199 0    
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0 0
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L. 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0    
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A. 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0 0    
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000 0
77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0    
77122092-4 PINTURAS CARS SPA 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0 0
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0 0    
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 146.252 0 0 0    
79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0 0
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0    
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA. 0 0 7.140 14.840 0 17.850 0 0 0 0
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0 0    
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 6.691.852 0 0
96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0 0    
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0 0
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92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0 0
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Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
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76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253 0
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76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 0
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Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
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14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 529.729 561.578 573.275 1.642.788 0 453.689 467.987 486.184 564.181 0
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15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 0 0 779.200 0 0 0 354.395 308.160 0 0
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5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0    
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76936191-K JBA SERVICIOS SPA 0 0 0 4.648.740 0 11.071.750 0 10.402.049 10.038.700 0
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77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0 0
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 11.050 0    
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
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Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0 0 0 0
97006000-6 BCI 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060814 DERECHOS LOSAS 45.124.415 40.016.342 43.523.927 42.071.764 47.213.736 27.347.080 42.001.858 41.392.808 34.919.472 0 0 0
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 21.130.740 21.149.300 22.855.550 18.292.260 23.527.830 10.140.420 12.250.800 16.805.350 7.705.800 0
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 7.860.000 8.704.000 10.331.079 9.422.063 4.136.000 8.444.000 9.917.464 7.904.000 7.224.000 0    
96718420-9 RODOVIAS S.A. 6.437.100 0 0 3.986.250 6.167.000 0 5.094.450 2.032.150 5.306.300 0
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 3.610.800 3.641.400 3.381.300 3.493.500 4.289.100 5.426.400 5.458.800 5.519.250 6.039.000 0    
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 1.970.890 1.959.210 2.319.590 1.356.120 2.222.080 1.659.260 3.289.970 2.384.200 1.063.200 0
76117995-0 TERVAL S.A. 1.550.760 0 1.595.453 1.327.900 3.664.229 0 1.242.451 1.545.019 2.267.984 0    
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 967.500 1.085.000 492.500 320.000 227.500 197.000 285.000 240.000 257.500 0
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 832.500 967.500 782.500 992.500 830.000 930.000 1.012.500 1.202.500 1.185.000 0    
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 496.550 736.482 0 479.896 203.252 0 257.361 219.234 686.297 0
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 230.000 150.000 250.000 500.000 150.000 150.000 500.000 400.000 400.000 0    
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 37.575 58.450 60.955 54.275 206.245 0 21.710 20.040 20.875 0
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 0 0 195.000 237.000 198.000 400.000 147.000 186.000 123.000 0    
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 0 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 0 1.925.000 2.145.000 1.842.500 0
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 0 0 0 0 0 0 599.352 790.065 798.016 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 208.639.614 260.379.618 6.000.000 6.000.000 41.983.610 44.833.333 0 0 19.040.000 0 0 0
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 195.939.614 231.929.618 0 0 0 0 0 0 0 0
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES 0 0 0 0 41.983.610 38.833.333 0 0 0 0    
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 119.000 17.750 1.259.751 0 0 357.000 0 0 0 0
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0 0    
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 0 0 0 17.750 78.390 0 0 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060818 PEAJES 58.117.197 56.206.861 44.126.046 51.239.491 57.717.609 61.402.657 64.826.740 70.002.338 61.408.296 0 0 0
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A. 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863 0
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648 0    
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710 0
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900 0    
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593 0
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698 0    
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735 0
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25.222.193 21.219.329 227.666 49.940.708 127.875 24.614.571 2.245.256 71.501.311 219.000 0 0 0
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0 0
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758 0    
99017000-2 ROYAL & SUNALLIANCE 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242 0
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0 0    
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A. 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 20.503 0 31.000 0 0 0 0
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 0 0 0 0 0 20.503 0 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060824 GAS 8.371.109 8.188.043 6.676.646 8.016.609 7.347.700 6.600.107 7.113.121 6.555.094 7.222.546 0 0 0
96568740-8 GASCO GLP S.A. 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506 0
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205 0    
76864084-K EASYTHINK SPA 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0 0
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000 0    
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800 0
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0 0    
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0 0
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0    
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0 0    
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0    
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0    
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0 0
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500 0    
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040 0
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295 0    
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 0 0 0 0 0 0 38.950 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 77.636.008 84.540.609 52.002.706 75.901.633 66.409.511 70.254.663 69.482.112 59.096.804 52.245.542 0 0 0
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254 0
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250 0    
76804136-9 BENESP SPA 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 4.771.456 4.789.381 0 4.143.114 5.936.210 0 6.307.863 8.118.172 7.400.301 0    
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087 0
77349944-6 ML SALAZAR SPA 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0    
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0 0
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899 0    
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760 0
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0 0    
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878 0
76836588-1 VEZZ  SPA 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271 0    
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0 0
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0 0    
77106695-K ALBOR SPA 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073 0
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0 0    
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0 0
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271 0    
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192 0
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0 0    
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA. 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495 0
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881 0    
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285 0
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0 0    
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138 0
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 662.205 816.511 0 0 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0 0    
9337969-1 CAROL ROTH V. 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423 0
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0 0    
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307 0
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849 0    
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0 0
11804473-8 LORENA HERRERA 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988 0    
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238 0
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428 0    
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846 0
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749 0    
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913 0
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619 0    
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465 0
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0 0    
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 0 0 0 3.927.000 0 0 0 0 0 0    
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436 0
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12.300.090 10.876.005 16.810.609 6.403.821 18.084.024 18.340.181 19.079.102 24.452.586 35.949.001 0 0 0
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000 0
70001250-6 FENABUS F.G. 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 27.800 73.400 74.700 0 0 0 0
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0 0
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010301 ROPA DE TRABAJO 124.900 227.701 0 75.201 86.780 646.010 0 67.521 901.306 0 0 0
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0 0    
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0    
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0 0
77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840 0    
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010302 SEGUROS DE VIDA 4.306.714 7.262.672 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0 0 0
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0
99231000-6 HDI SEGUROS S.A 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010304 CAPACITACION 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0 0 0
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 4.293.758 0 225.802 225.802 225.802 0 1.038.275 0 0 0 0 0
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0 0    
78722360-5 TECNODATA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13.050.701 5.293.421 12.465.063 8.931.719 19.218.677 5.588.106 14.968.694 11.384.678 9.553.754 0 0 0
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 6.982.444 0 0 0 8.809.332 4.943.456 8.397.354 5.803.868 0 0
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA 2.865.758 3.974.362 3.260.593 0 0 0 0 0 0 0    
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA 2.481.150 0 0 0 0 0 0 642.005 483.140 0
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 133.000 0 0 0    
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 217.000 799.800 0 925.250 1.121.400 403.950 334.600 0 0 0
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA 196.350 183.260 0 0 -529.600 0 1.006.840 0 0 0    
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 0 0 0 1.856.208 470.580 0 0 0 0 0
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0    
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 0 0 8.848.970 5.824.760 9.091.465 0 5.096.900 4.938.805 9.070.614 0
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 0 0 0 0 0 16.700 0 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 3.791.021 5.422.976 4.293.458 3.398.407 8.440.752 7.673.415 7.250.479 4.604.998 4.499.252 0 0 0
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA 2.495.430 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 3.412.920 3.465.280 0
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 0 0 0 0    
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 345.000 150.000 360.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0 0
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0 0    
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA. 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0 0
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0 0    
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0    
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0 0    
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0    
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0    
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576 0
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0    
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0 0
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0    
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A. 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000 0    
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0    
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0
76927682-3 GLEE HOTEL SPA 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 46.615 0    
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 0 0 2.327.000 0 0 0 0 0 0 0
77240249-K D. PORTALES SPA 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0    
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA 0 371.280 417.690 0 0 0 0 0 0 0
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0 0    
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0 0
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0 0    
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A. 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0    
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 0 338.561 0 220.983 0 394.505 476.005 347.004 83.181 0
96870370-6 ACCOR CHILE S.A. 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600 0    
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA. 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 14.281.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0 0 0
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76479588-1 VIP CLASS 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 436.872 0 0 5.453.912 12.286.767 6.125.315 0 0 0
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 250.000 475.000 250.000 0
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 0    
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 0 0 0 0 0 0 312.375 312.375 937.125 0
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 1.446.000 0 400.000 0    
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 0 0 0 436.872 0 0 1.831.137 1.830.603 1.298.991 0
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184 1.179.755 0    
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 0 0 0 0 0 0 497.650 993.940 491.450 0
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 0 0 0 0 0 0 291.450 621.971 0 0    
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 4.008.930 0 0
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 425.300 425.300 340.240 0    
96718420-9 RODOVIAS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 926.098 0 0
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 1.107.366 827.754 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28.322.512 26.023.835 19.535.633 31.040.067 16.145.052 40.928.230 10.022.624 24.936.730 32.734.205 0 0 0
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 4.627.330 7.755.140 6.519.978 12.837.240 2.134.080 22.659.590 1.906.130 10.745.550 17.036.400 0
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 765.140 0 0    
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 2.313.651 2.318.168 0 0 2.369.127 2.131.530 0 6.869.910 0 0
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 1.872.654 3.683.483 1.859.366 2.320.560 1.847.404 1.835.682 0 0 0 0    
76117995-0 TERVAL S.A. 1.757.166 271.399 0 0 0 0 117.587 163.198 31.199 0
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 1.652.500 0 0 0 0 1.567.500 0 0 0 0    
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 1.561.497 1.593.778 0 716.410 0 0 0 0 617.843 0
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L. 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101 0    
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 1.362.901 1.360.714 1.356.283 1.350.826 1.346.280 1.341.354 1.333.867 2.835.302 0 0
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.146.864 1.186.294 0 0 0    
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 1.132.766 847.832 563.032 560.900 559.358 835.208 553.988 0 0 0
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 898.260 889.138 889.169 881.093 880.543 844.996 847.921 581.745 578.061 0    
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 0 0 0 0
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 613.000 400.000 400.000 400.000 400.000 159.000 0 0 0 0    
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 567.514 565.686 563.413 561.476 559.528 556.317 555.225 554.605 550.924 0
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 535.370 533.630 531.480 529.690 527.760 524.810 0 0 0 0    
96718420-9 RODOVIAS S.A. 475.404 945.844 0 470.346 934.738 465.110 0 0 0 0
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 474.639 0 245.984 235.173 234.357 233.012 299.000 232.295 230.754 0    
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034 0
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0 0    
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 323.323 646.646 0 323.323 323.323 586.551 0 0 0 0
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 0 0 0 0    
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0    
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068 0
76400275-K RED CAPITAL SPA 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0 0    
61219000-3 METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0 0    
77171376-9 LOS LOBOS SPA 0 0 0 0 0 416.500 166.600 0 0 0
77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 45.899.391 53.079.766 84.740.566 39.872.196 1.120.000 1.009.120 8.075.074 46.261.333 153.510 0 0 0
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 0 0 0 38.833.333 0 0
76305760-7 EUROBUS LIMITADA 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0 0
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0 0    
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0    
76101116-2 TRANS LOUIS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0    
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0 0
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 0 0 7.466.666 0 0 0 0 0 0 0    
76785917-1 NERA CHILE SPA 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0 0
77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0 0    
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 0 0 37.273.900 0 0 0 0 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77039596-8 LEKOMAQ SPA 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010501 TELEFONIA 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0 0 0
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0 0 0
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010503 DOMINIO INTERNET 0 0 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0 0 0
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA 0 0 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010602 SERVICIOS LEGALES 2.127.277 2.185.170 2.826.642 5.090.398 2.686.573 1.550.903 1.561.078 2.118.584 1.549.818 0 0 0
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 0 0 567.000 0 0    
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 120.277 0 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818 0
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0    
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0    
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA 0 178.170 0 0 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 489.912 0 0 3.800.000 0 0 0
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0
76945003-3 JANUS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0 0 0
86269900-9 PROSEGUR 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14.866.652 23.034.604 4.572.283 28.401 77.367 11.044.909 4.796.648 10.335.388 728.297 0 0 0
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0 0    
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 0 0 0 0 0 567.000 0 0 567.000 0
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0 0    
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A. 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010701 LUZ 16.349.722 18.164.669 16.783.984 13.013.179 16.715.232 18.798.577 14.741.142 14.202.698 15.383.946 0 0 0
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106 0
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421 0    
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 1.332.921 1.072.911 700.681 590.575 831.847 676.387 976.735 733.933 712.540 0
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214 0    
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A. 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280 0
76117995-0 TERVAL S.A. 0 0 30.027 31.567 34.884 32.711 0 0 37.074 0    
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.311 0
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 0 0 0 0 0 48.974 0 0 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010702 AGUA 6.025.912 6.382.332 5.674.974 6.299.684 8.071.021 7.799.291 8.081.484 6.636.209 6.326.836 0 0 0
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A. 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596 0
76850128-9 NUEVA ATACAMA 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072 0    
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701 0
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A. 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816 0    
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459 0
76833300-9 ESSBIO S.A. 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948 0    
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 0 0 377.810 317.757 407.836 318.152 0 351.478 285.244 0    
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 0 0 0 0 0 58.438 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 62.745 11.722 11.709 11.676 0 0 0
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 62.745 11.722 11.709 11.676 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010705 ESTACIONAMIENTOS 2.006.051 3.400.981 1.780.605 841.500 757.097 1.742.896 3.921.768 2.206.871 4.327.744 0 0 0
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 1.955.051 3.349.981 797.952 0 0 1.742.896 3.870.768 2.155.871 4.276.744 0
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 51.000 51.000 982.653 841.500 757.097 0 51.000 51.000 51.000 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 176.836 0 29.881 31.960 0 8.541 0 0 0 0
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0 0
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L. 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0    
78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0 0
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0 0    
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A. 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010708 ARTICULOS DE ASEO 159.910 160.196 289.946 27.490 218.101 135.526 169.013 113.246 176.439 0 0 0
96618540-6 ALVI S.A. 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439 0
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0    
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0 0    
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0 0
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0    
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010709 PASAJES AEREOS 4.942.671 3.249.949 655.472 612.520 179.974 927.888 339.857 0 0 0 0 0
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A. 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0 0
76574879-8 JETSMART SPA 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0 0    
88417000-1 SKY AIRLINE S.A. 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 13.481.123 22.126.776 7.812.350 11.290.730 9.782.040 2.061.200 18.383.954 10.796.801 16.900.143 0 0 0
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500 0
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A. 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
76777441-9 POW GROUP SPA 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0    
76901183-8 STAMPARI SPA 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0    
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 0
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0 0    
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0    
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO 0 0 0 0 0 0 0 85.001 0 0
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0    
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0 0    
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0
76170725-6 GRUPO COPESA 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0    
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0    
76371606-6 COMPUPRESS SPA 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0 0
76633179-3 THE KING SPA 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 0    
76660114-6 GAMADIGITAL SPA 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0 0
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0    
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0 0
77043073-9 AGENCIA VS SPA 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0    
77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0
77224898-9 M20 SPORT SPA 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0 0    
77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 0 119.885 0 0 0 0 0 0 0 0    
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 212.465 321.300 35.700 0 0 0 0 0
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0 0
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0 0    
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76307553-2 BK  SPA 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010721 GASTOS COMUNES 2.169.191 70.135 3.078.505 1.293.113 2.657.854 3.608.752 2.331.107 1.896.861 3.427.686 0 0 0
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 1.819.691 0 1.818.162 913.292 1.813.541 1.808.120 1.780.846 1.375.907 2.761.586 0
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 286.400 0 422.299 320.400 0 183.300 0 160.900 157.030 0    
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 63.100 70.135 73.218 59.421 67.033 68.733 0 65.182 67.484 0
76117995-0 TERVAL S.A. 0 0 118.117 0 117.412 116.248 31.372 0 86.666 0    
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 0 0 0 0 0 46.687 0 0 0 0
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 0 0 0 0 0 34.484 0 0 0 0    
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 0 0 646.709 0 659.868 1.286.318 518.889 294.872 280.969 0
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 73.951 0    
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 0 0 0 0 0 64.862 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 3.995.409 4.772.036 4.097.968 3.695.342 3.771.470 3.931.652 -45.408 9.739.372 4.990.870 0 0 0
96716060-1 CANON CHILE S.A. 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755 0
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115 0    
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0 0
76568660-1 EASY RETAIL S.A. 0 0 0 0 0 0 0 30.580 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010724 SERVICIOS DE ASEO 7.361.487 7.308.392 6.935.293 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0 0 0
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 7.361.487 7.308.392 6.935.293 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 34.980 557.664 0 0 0 0 0 0 0
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0 0
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0    
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
61010750 GASTOS GENERALES 10.457.871 3.469.997 1.126.835 431.375 404.300 511.400 705.910 93.640 4.060.543 0 0 0
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0 0
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0    
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0    
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0    
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0    
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 0 0 119.600 0 0 0
76305560-4 ROSALINDA SPA 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0 0    
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA. 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0    
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0 0
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0 0    
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0 0
76927682-3 GLEE HOTEL SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700 0    
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0 0
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0 0    
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0 0
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE 0 0 0 0 0 0 339.150 0 0 0    
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0 0
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 1.163 2.608 0 0 0
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 0 0 0 0 0 0 0 1.163 2.608 0
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
81010103 GASTOS BANCARIOS 106.081 271.881 87.803 2.775.534 0 142.580 115.783 9.482.933 103.018 0 0 0
97053000-2 BANCO SECURITY 88.431 88.179 87.803 87.478 0 86.686 86.470 86.506 85.878 0
97004000-5 BANCO DE CHILE 17.650 162.516 0 2.688.056 0 17.496 0 5.366.511 17.140 0    
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 2.010.600 0 0
97006000-6 BCI 0 21.186 0 0 0 38.398 29.313 2.019.316 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11      
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16.820.000 8.944.887 6.799.635 6.362.275 5.197.310 4.046.103 5.416.561 4.849.326 5.317.147 0 0 0
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800 0
97030000-7 BANCO ESTADO 2.195.350 5.386.140 2.311.202 2.116.975 2.069.800 2.159.224 2.104.680 2.000.898 1.977.915 0    
97023000-9 CORPBANCA 1.469.107 1.313.034 2.003.787 1.973.053 1.001.116 103.982 589.101 103.662 234.399 0
97006000-6 BCI 749.078 740.996 752.568 793.167 711.231 701.751 1.916.599 705.333 2.090.403 0    
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970 0
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A. 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0 0    
76374420-5 ACF S.A. 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450 0
97004000-5 BANCO DE CHILE 126.852 0 55.736 139.919 90.151 199.695 20.342 123.951 123.109 0    
97018000-1 SCOTIABANK 107.303 0 47.257 20.986 0 0 31.140 0 0 0
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934 0    
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 65.075 64.828 134.103 134.123 64.679 270.726 132.505 99.055 148.167 0
97053000-2 BANCO SECURITY 35.391 0 0 0 103.870 0 68.589 0 0 0    
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0 0
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0    
Codigo/Rut Cuenta/Proveedor 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>    
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 4.805.229 3.998.592 3.962.664 7.487.816 3.928.173 3.822.046 2.888.032 4.565.065 2.705.983 0 0 0
96689310-9 TRANSBANK S.A. 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338 0
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A. 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645 0    
97004000-5 BANCO DE CHILE 0 0 0 3.505.230 0 0 0 0 0 0
..                          
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS     0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250 0  
61010750 GASTOS GENERALES 18-11-2020 33-567 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A.     132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459 0  
61010702 AGUA 14-07-2021 33-791187 131.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-789695 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-06-2021 33-785857 0 49.311 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-784306 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-05-2021 33-780425 0 0 47.818 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-05-2021 33-778935 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 15-04-2021 33-775046 0 0 0 48.583 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 07-04-2021 33-773554 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 12-03-2021 33-769641 0 0 0 0 79.571 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-768210 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 12-02-2021 33-764185 0 0 0 0 0 47.038 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-762756 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0  
61010702 AGUA 15-01-2021 33-758748 0 0 0 0 0 0 62.451 0 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-757328 0 0 0 0 0 0 871 0 0 0  
61010702 AGUA 15-12-2020 33-753330 0 0 0 0 0 0 0 33.963 0 0
61010702 AGUA 04-12-2020 33-751903 0 0 0 0 0 0 0 871 0 0  
61010702 AGUA 13-11-2020 33-747959 0 0 0 0 0 0 0 0 44.588 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-746574 0 0 0 0 0 0 0 0 871 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99533390-2 APPLUS CHILE S.A     100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 20-07-2021 61-42020 -16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140480 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140429 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140416 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 13-07-2021 33-140319 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-140020 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 30-06-2021 33-132334 33.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-05-2021 33-132277 0 116.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 22-05-2021 33-138619 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-03-2021 33-132151 0 0 0 82.150 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 28-02-2021 33-132101 0 0 0 0 308.750 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 23-02-2021 33-131387 0 0 0 0 0 4.150 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 23-02-2021 33-131375 0 0 0 0 0 16.250 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132052 0 0 0 0 0 146.250 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132051 0 0 0 0 0 280.400 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132050 0 0 0 0 0 308.750 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 30-01-2021 33-130842 0 0 0 0 0 0 16.250 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-01-2021 33-130189 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-12-2020 33-122283 0 0 0 0 0 0 69.150 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-12-2020 33-122282 0 0 0 0 0 0 244.100 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 21-12-2020 33-127998 0 0 0 0 0 0 0 16.250 0 0
51060810 REVISION TECNICA 16-12-2020 33-127904 0 0 0 0 0 0 0 16.250 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 16-12-2020 61-39992 0 0 0 0 0 0 0 -16.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.     0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-06-2021 33-12174282 0 184.632 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-02-2021 33-11511128 0 0 0 0 0 205.436 0 0 0 0  
51060823 LUBRICANTES 31-01-2021 33-11500688 0 0 0 0 0 20.503 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-01-2021 33-11485036 0 0 0 0 0 0 304.233 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 31-12-2020 33-11254453 0 0 0 0 0 0 940.674 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-12-2020 33-11067562 0 0 0 0 0 0 0 800.095 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-11-2020 33-10664512 0 0 0 0 0 0 0 0 445.629 0
51060804 COMBUSTIBLES 31-10-2020 33-10653603 0 0 0 0 0 0 0 0 228.377 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99500410-0 BANCO CONSORCIO     31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 09-07-2021 33-605941 31.304.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-06-2021 33-604204 0 31.311.168 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-05-2021 33-603893 0 0 31.304.263 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 06-04-2021 33-602558 0 0 0 31.297.357 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 03-03-2021 33-602180 0 0 0 0 31.283.547 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 01-02-2021 33-600785 0 0 0 0 0 31.269.736 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 05-01-2021 33-600344 0 0 0 0 0 0 31.269.736 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 03-12-2020 33-600038 0 0 0 0 0 0 0 31.283.547 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 04-11-2020 33-599719 0 0 0 0 0 0 0 0 31.290.453 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.     4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-07-2021 33-1097326 1.415.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-07-2021 34-1066949 2.891.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 33-1093417 0 1.675.496 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 34-1064348 0 1.248.575 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 23-06-2021 33-1092941 0 1.404.230 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 23-06-2021 34-1063943 0 2.870.381 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 13-05-2021 33-1090675 0 0 1.415.687 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 13-05-2021 34-1062401 0 0 2.897.900 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 19-04-2021 33-1089261 0 0 0 1.488.799 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 19-04-2021 34-1061360 0 0 0 3.058.496 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-03-2021 33-1087611 0 0 0 0 1.470.315 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-03-2021 34-1060197 0 0 0 0 3.025.041 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 03-03-2021 33-1087105 0 0 0 0 1.467.300 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 03-03-2021 34-1059917 0 0 0 0 3.024.911 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 01-02-2021 33-1085223 0 0 0 0 0 1.475.142 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 01-02-2021 34-1058579 0 0 0 0 0 3.039.911 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-12-2020 33-1082570 0 0 0 0 0 0 0 1.474.991 0 0
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61010302 SEGUROS DE VIDA 17-11-2020 33-1080621 0 0 0 0 0 0 0 0 1.423.216 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 17-11-2020 34-1055330 0 0 0 0 0 0 0 0 2.939.111 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99231000-6 HDI SEGUROS S.A     0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 07-06-2021 34-294485 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A.     144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758 0  
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 13-07-2021 33-968281 29.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 10-06-2021 34-947540 0 114.951 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 10-06-2021 33-893419 0 29.043 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 34-941417 0 114.497 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-04-2021 34-925276 0 0 0 114.191 0 0 0 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 34-861091 0 0 0 113.606 0 0 0 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 33-841886 0 0 0 28.704 0 0 0 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-12-2020 34-763767 0 0 0 0 0 0 0 121.652 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-12-2020 34-704021 0 0 0 0 0 0 0 16.921 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-11-2020 33-676034 0 0 0 0 0 0 0 0 4.302 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A.     0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25-05-2021 33-10159015 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25-01-2021 61-351722 0 0 0 0 0 0 -220.921 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 29-12-2020 33-9797803 0 0 0 0 0 0 0 246.466 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.     0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 19-01-2021 33-6750075 0 0 0 0 0 0 1.715.161 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6716918 0 0 0 0 0 0 0 11.781.313 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6713200 0 0 0 0 0 0 0 11.127.458 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6711616 0 0 0 0 0 0 0 47.368.883 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
99017000-2 ROYAL & SUNALLIANCE     64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-07-2021 33-6766428 64.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 29-06-2021 33-6740650 0 64.761 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-6721982 0 64.557 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 30-04-2021 33-6696845 0 0 64.297 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 26-03-2021 33-6664912 0 0 0 0 64.060 0 0 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-01-2021 33-6619338 0 0 0 0 0 0 63.471 0 0 0
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 30-11-2020 33-6558614 0 0 0 0 0 0 0 744.682 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ     0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 26-05-2021 33-5383 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA     0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 12-04-2021 33-3942 0 0 0 17.750 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 31-03-2021 33-3930 0 0 0 0 78.390 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 25-01-2021 33-3705 0 0 0 0 0 0 38.950 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL     40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 29-07-2021 33-2171 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 22-07-2021 33-2136 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 14-06-2021 33-1967 0 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS     0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-239 0 0 577.150 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-238 0 0 999.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-04-2021 33-237 0 0 0 1.213.800 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-235 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-234 0 0 0 642.600 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-233 0 0 0 499.800 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-232 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-231 0 0 0 1.856.400 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-02-2021 33-228 0 0 0 0 0 1.975.400 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-02-2021 33-227 0 0 0 0 0 957.950 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-12-2020 33-221 0 0 0 0 0 0 0 4.789.750 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
97080000-K BANCO BICE     4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-2203818 400.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-2203811 1.631.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-2203769 942.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-2203768 1.648.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185040 0 399.802 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185039 0 1.628.908 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-06-2021 33-2185020 0 945.355 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-06-2021 33-2185019 0 1.654.224 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-2166811 0 0 1.623.506 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-2166535 0 0 946.035 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-2166534 0 0 1.655.414 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-2166166 0 0 397.998 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-2146515 0 0 0 396.431 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-2146510 0 0 0 1.615.173 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-2146435 0 0 0 942.227 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-2146434 0 0 0 1.648.750 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125975 0 0 0 0 395.392 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125968 0 0 0 0 1.610.940 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-2125910 0 0 0 0 942.227 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-2125907 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103481 0 0 0 0 0 393.588 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103475 0 0 0 0 0 1.603.588 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103414 0 0 0 0 0 942.227 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103413 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-2087748 0 0 0 0 0 0 391.558 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-2087654 0 0 0 0 0 0 1.595.316 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-2087608 0 0 0 0 0 0 942.227 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-2087607 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-2066394 0 0 0 0 0 0 0 391.381 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-2066389 0 0 0 0 0 0 0 1.594.599 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-2066324 0 0 0 0 0 0 0 942.227 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-2066323 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049014 0 0 0 0 0 0 0 0 389.807 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049008 0 0 0 0 0 0 0 0 1.588.185 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-2048942 0 0 0 0 0 0 0 0 942.227 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-2048941 0 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
97053000-2 BANCO SECURITY     123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 13-07-2021 33-12111443 35.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-07-2021 33-12092638 88.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 07-06-2021 33-12015814 0 88.179 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-05-2021 33-11934886 0 0 87.803 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-04-2021 33-11721475 0 0 0 87.478 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-03-2021 33-11642179 0 0 0 0 103.870 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-02-2021 33-11577799 0 0 0 0 0 86.686 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-11555893 0 0 0 0 0 0 51.958 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-01-2021 33-11505389 0 0 0 0 0 0 16.631 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-01-2021 33-11483293 0 0 0 0 0 0 86.470 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 07-12-2020 33-11418352 0 0 0 0 0 0 0 86.506 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-11-2020 33-11326305 0 0 0 0 0 0 0 0 85.878 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE     9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-37071392 5.118.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-37071391 4.700.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-07-2021 33-37039623 17.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-07-2021 33-37039622 17.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-07-2021 33-37007188 29.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-06-2021 33-36832023 0 17.620 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-06-2021 33-36832022 0 17.620 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-36804836 0 5.277.136 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-36804835 0 4.845.883 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-06-2021 33-36754541 0 29.588 0 0 0 0 0 0 0 0  
11010303 BANCO SANTANDER USD 24-05-2021 34-7199106 0 0 3.638.500 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-36573379 0 0 5.088.045 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-36573378 0 0 4.672.567 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-05-2021 33-36561757 0 0 17.549 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-05-2021 33-36561756 0 0 17.549 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-05-2021 33-36510095 0 0 29.455 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-36499341 0 0 69.550 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-36324680 0 0 0 5.237.083 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-36324679 0 0 0 4.809.103 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-04-2021 33-36306114 0 0 0 17.489 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-04-2021 33-36306113 0 0 0 17.489 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 33-36266586 0 0 0 69.300 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 33-36263228 0 0 0 29.845 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-36081783 0 0 0 0 4.717.161 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-36081782 0 0 0 0 4.331.481 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-03-2021 33-36057110 0 0 0 0 17.417 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-03-2021 33-36057109 0 0 0 0 17.417 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-03-2021 33-36005595 0 0 0 0 29.845 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 24-02-2021 33-35854619 0 0 0 0 0 68.938 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-02-2021 33-35850509 0 0 0 0 0 68.921 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 22-02-2021 33-35846906 0 0 0 0 0 68.903 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-35843450 0 0 0 0 0 5.196.929 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-35843449 0 0 0 0 0 4.772.230 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-02-2021 33-35832161 0 0 0 0 0 17.325 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-02-2021 33-35832160 0 0 0 0 0 17.325 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-02-2021 33-35771706 0 0 0 0 0 29.314 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-01-2021 33-35619957 0 0 0 0 0 0 68.595 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-35595565 0 0 0 0 0 0 5.172.700 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-35595564 0 0 0 0 0 0 4.749.981 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 14-01-2021 33-35573226 0 0 0 0 0 0 17.298 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 14-01-2021 33-35573225 0 0 0 0 0 0 17.298 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-35535046 0 0 0 0 0 0 29.314 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-12-2020 33-35351864 0 0 0 0 0 0 0 5.004.458 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-12-2020 33-35351863 0 0 0 0 0 0 0 4.594.738 0 0  
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 1.163 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-12-2020 33-35339105 0 0 0 0 0 0 0 17.273 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-12-2020 33-35339104 0 0 0 0 0 0 0 17.273 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-12-2020 33-35279302 0 0 0 0 0 0 0 35.454 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-12-2020 33-35271352 0 0 0 0 0 0 0 29.055 0 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 07-12-2020 34-6675581 0 0 0 0 0 0 0 47.618.560 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-35112909 0 0 0 0 0 0 0 0 5.157.266 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-35112908 0 0 0 0 0 0 0 0 4.733.148 0  
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 2.608 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-11-2020 33-35072317 0 0 0 0 0 0 0 0 17.156 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-11-2020 33-35072316 0 0 0 0 0 0 0 0 17.156 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-11-2020 33-35035373 0 0 0 0 0 0 0 0 28.788 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 02-11-2020 33-35002298 0 0 0 0 0 0 0 0 36.744 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 02-11-2020 34-6570127 0 0 0 0 0 0 0 0 48.323 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
97030000-7 BANCO ESTADO     5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-6561785 3.176.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-07-2021 33-6556210 2.195.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 22-06-2021 33-6529523 0 3.276.159 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-06-2021 33-6511241 0 2.109.981 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-6496103 0 0 3.158.219 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-05-2021 33-6489973 0 0 2.258.733 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-6432177 0 0 52.469 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-6462533 0 0 0 3.250.644 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-04-2021 33-6427638 0 0 0 2.116.975 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-6399130 0 0 0 0 2.928.371 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-03-2021 33-6430906 0 0 0 0 52.045 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-03-2021 33-6392295 0 0 0 0 2.017.755 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-6367692 0 0 0 0 0 3.227.328 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-02-2021 33-6330427 0 0 0 0 0 51.890 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-02-2021 33-6361886 0 0 0 0 0 2.107.334 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-6336921 0 0 0 0 0 0 3.210.681 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-01-2021 33-6332953 0 0 0 0 0 0 2.104.680 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-6301795 0 0 0 0 0 0 0 3.105.714 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-12-2020 33-6296014 0 0 0 0 0 0 0 2.000.898 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-6268465 0 0 0 0 0 0 0 0 3.196.328 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-6262747 0 0 0 0 0 0 0 0 1.977.915 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
97023000-9 CORPBANCA     20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 21-07-2021 33-5022844 636.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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81010103 GASTOS BANCARIOS 17-06-2021 33-21784265 0 10.593 0 0 0 0 0 0 0 0  
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712452 0 677.509 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-05-2021 33-21640839 0 0 29.792 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584884 0 0 26.146 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584883 0 0 21.864 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584882 0 0 674.766 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-04-2021 33-21557170 0 0 0 6.192 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-04-2021 33-21540135 0 0 0 29.705 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466330 0 0 0 17.605 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466328 0 0 0 672.571 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326125 0 0 0 0 13.171 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326124 0 0 0 0 26.779 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326123 0 0 0 0 671.281 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210789 0 0 0 0 0 28.539 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-02-2021 33-21210788 0 0 0 0 0 38.398 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210787 0 0 0 0 0 673.212 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-01-2021 33-21170660 0 0 0 0 0 0 10.393 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-21126963 0 0 0 0 0 0 29.315 0 0 0
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12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125010 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125009 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0 0  
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125008 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0 0
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12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125006 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 33-21106919 0 0 0 0 0 0 373.552 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100536 0 0 0 0 0 0 1.167.750 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100535 0 0 0 0 0 0 29.827 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100534 0 0 0 0 0 0 679.314 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 34-1241352 0 0 0 0 0 0 191.040 0 0 0  
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 07-01-2021 34-1241351 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-21070098 0 0 0 0 0 0 24.374.292 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-01-2021 33-21060328 0 0 0 0 0 0 29.313 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-12-2020 33-20947265 0 0 0 0 0 0 0 2.019.316 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947264 0 0 0 0 0 0 0 22.256 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947263 0 0 0 0 0 0 0 683.077 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 02-12-2020 33-20916554 0 0 0 0 0 0 0 24.353.679 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-11-2020 33-20816206 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200.423 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812479 0 0 0 0 0 0 0 0 1.389.428 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812478 0 0 0 0 0 0 0 0 19.548 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812477 0 0 0 0 0 0 0 0 681.427 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
97004000-5 BANCO DE CHILE     43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 21-07-2021 33-31899566 20.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896151 1.039.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896150 5.610.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896149 976.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896148 376.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896147 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896146 1.871.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896027 2.699.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896022 261.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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81010103 GASTOS BANCARIOS 09-07-2021 33-31866249 17.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714221 0 974.595 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714220 0 375.826 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714219 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714218 0 1.867.256 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711692 0 2.684.218 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711691 0 974.298 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711690 0 2.235.067 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711689 0 2.694.014 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711688 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711686 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711685 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711684 0 260.644 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711682 0 5.599.394 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010103 GASTOS BANCARIOS 14-06-2021 33-31677923 0 70.480 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661723 0 28.189 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661722 0 8.542 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661721 0 17.084 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524531 0 0 5.581.339 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524530 0 0 971.452 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524528 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524459 0 0 2.675.563 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524457 0 0 2.227.860 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524455 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524453 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524452 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524451 0 0 259.804 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524450 0 0 1.033.888 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-05-2021 33-31519484 0 0 35.098 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-05-2021 33-31498629 0 0 20.638 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343822 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343821 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905493 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905492 0 0 0 17.293 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905491 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905490 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905489 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905488 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905487 0 0 0 51.879 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905486 0 0 0 17.293 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905485 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-04-2021 33-31328022 0 0 0 20.568 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 22-04-2021 33-31311990 0 0 0 3.484.662 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-04-2021 33-31311768 0 0 0 17.470 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308671 0 0 0 2.344.811 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308670 0 0 0 105.886 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305789 0 0 0 2.663.313 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305788 0 0 0 966.710 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305787 0 0 0 2.217.660 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305786 0 0 0 2.673.033 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305785 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305784 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305783 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305782 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305781 0 0 0 258.614 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305780 0 0 0 1.029.155 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305779 0 0 0 5.555.785 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305778 0 0 0 967.005 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305777 0 0 0 372.899 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305776 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305775 0 0 0 1.852.714 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-04-2021 33-31288961 0 0 0 139.919 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-03-2021 33-31119496 0 0 0 0 20.482 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115620 0 0 0 0 964.471 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115619 0 0 0 0 371.922 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31115618 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115617 0 0 0 0 1.847.859 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113645 0 0 0 0 2.656.333 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113644 0 0 0 0 964.177 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113643 0 0 0 0 2.211.849 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113642 0 0 0 0 2.666.028 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113641 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113640 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113639 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113638 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113637 0 0 0 0 257.936 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113636 0 0 0 0 1.026.458 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113635 0 0 0 0 5.541.226 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-03-2021 33-31100584 0 0 0 0 69.669 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-02-2021 33-30938045 0 0 0 0 0 20.374 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923259 0 0 0 0 0 256.567 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923258 0 0 0 0 0 1.021.009 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923257 0 0 0 0 0 5.511.814 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923256 0 0 0 0 0 959.351 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923255 0 0 0 0 0 369.948 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923254 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923253 0 0 0 0 0 1.838.051 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923125 0 0 0 0 0 2.642.234 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923124 0 0 0 0 0 959.059 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923123 0 0 0 0 0 2.200.109 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923122 0 0 0 0 0 2.651.877 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923121 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923120 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923119 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923118 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-02-2021 33-30910342 0 0 0 0 0 69.301 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888676 0 0 0 0 0 28.866 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888675 0 0 0 0 0 8.748 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888674 0 0 0 0 0 17.494 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888673 0 0 0 0 0 28.866 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888672 0 0 0 0 0 8.748 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888671 0 0 0 0 0 17.494 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-01-2021 33-30773620 0 0 0 0 0 17.300 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-30748237 0 0 0 0 0 0 20.342 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733598 0 0 0 0 0 0 2.630.571 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733597 0 0 0 0 0 0 954.826 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733596 0 0 0 0 0 0 2.190.397 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733595 0 0 0 0 0 0 2.640.172 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733594 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733593 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732706 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732705 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732704 0 0 0 0 0 0 255.435 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732703 0 0 0 0 0 0 1.016.502 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732702 0 0 0 0 0 0 5.487.484 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732701 0 0 0 0 0 0 955.117 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732700 0 0 0 0 0 0 368.315 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732699 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732698 0 0 0 0 0 0 1.829.937 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 28-12-2020 33-30561606 0 0 0 0 0 0 0 20.313 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448655 0 0 0 0 0 0 0 16.781 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448654 0 0 0 0 0 0 0 16.255 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448653 0 0 0 0 0 0 0 17.360 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448631 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448630 0 0 0 0 0 0 0 33.478 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448629 0 0 0 0 0 0 0 31.786 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448628 0 0 0 0 0 0 0 15.893 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448627 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448626 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448625 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448624 0 0 0 0 0 0 0 31.786 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448623 0 0 0 0 0 0 0 49.723 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448622 0 0 0 0 0 0 0 15.893 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448621 0 0 0 0 0 0 0 14.839 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448620 0 0 0 0 0 0 0 16.254 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448619 0 0 0 0 0 0 0 32.550 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448618 0 0 0 0 0 0 0 14.417 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537382 0 0 0 0 0 0 0 2.629.727 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537381 0 0 0 0 0 0 0 954.519 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537380 0 0 0 0 0 0 0 2.189.694 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537379 0 0 0 0 0 0 0 2.639.325 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-12-2020 33-30537378 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537377 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537376 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537375 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537374 0 0 0 0 0 0 0 255.353 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537373 0 0 0 0 0 0 0 1.016.176 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537372 0 0 0 0 0 0 0 5.485.724 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537371 0 0 0 0 0 0 0 954.810 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537370 0 0 0 0 0 0 0 368.197 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537369 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537368 0 0 0 0 0 0 0 1.829.350 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 33-30529718 0 0 0 0 0 0 0 103.638 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365726 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.811 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365725 0 0 0 0 0 0 0 0 950.557 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365724 0 0 0 0 0 0 0 0 2.180.605 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365723 0 0 0 0 0 0 0 0 2.628.369 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365722 0 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365721 0 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365720 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365719 0 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365718 0 0 0 0 0 0 0 0 254.293 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365717 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.958 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365716 0 0 0 0 0 0 0 0 5.462.952 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365715 0 0 0 0 0 0 0 0 950.847 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365714 0 0 0 0 0 0 0 0 366.668 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365713 0 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365712 0 0 0 0 0 0 0 0 1.821.756 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-11-2020 33-30346169 0 0 0 0 0 0 0 0 20.175 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-11-2020 33-30337209 0 0 0 0 0 0 0 0 102.934 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-11-2020 33-30316084 0 0 0 0 0 0 0 0 17.140 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.   2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593 0  
51060818 PEAJES 21-07-2021 33-2583473 2.627.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-06-2021 33-2549660 0 2.682.063 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 27-05-2021 56-121186 0 0 4.705 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 20-05-2021 33-2524351 0 0 2.077.424 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 21-04-2021 33-2494706 0 0 0 1.805.399 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-03-2021 33-2456120 0 0 0 0 1.162.409 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 23-02-2021 33-2431223 0 0 0 0 0 1.269.933 0 0 0 0
51060818 PEAJES 20-01-2021 33-2401082 0 0 0 0 0 0 1.072.118 0 0 0  
51060818 PEAJES 21-12-2020 33-2358447 0 0 0 0 0 0 0 1.370.472 0 0
51060818 PEAJES 20-11-2020 33-2315594 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.593 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A.     0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-04-2021 33-9532 0 0 2.838 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-03-2021 33-9476 0 0 0 5.864 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-01-2021 33-9333 0 0 0 0 0 17.272 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-12-2020 33-9265 0 0 0 0 0 0 25.412 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-11-2020 33-9197 0 0 0 0 0 0 0 33.840 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-10-2020 33-9106 0 0 0 0 0 0 0 0 10.645 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A.     25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863 0  
51060818 PEAJES 22-07-2021 33-5997565 25.264.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-06-2021 33-5914204 0 18.598.606 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 25-05-2021 33-5830649 0 0 14.791.071 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 21-04-2021 33-5749831 0 0 0 14.661.663 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 23-03-2021 33-5665624 0 0 0 0 20.960.300 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 23-02-2021 33-5491470 0 0 0 0 0 21.429.856 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 15-02-2021 61-630545 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0 0
51060818 PEAJES 11-02-2021 61-629105 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-02-2021 61-628871 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-01-2021 33-5404291 0 0 0 0 0 0 19.158.102 0 0 0  
51060818 PEAJES 22-12-2020 33-5305926 0 0 0 0 0 0 0 20.143.295 0 0
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-619707 0 0 0 0 0 0 0 -25.254 0 0  
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-614636 0 0 0 0 0 0 0 -6.651 0 0
51060818 PEAJES 24-11-2020 33-5220292 0 0 0 0 0 0 0 0 18.824.863 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A     63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800 0  
51060824 GAS 20-07-2021 33-10105517 63.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 14-06-2021 33-9764337 0 579.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 02-04-2021 33-9642567 0 0 0 74.050 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 11-03-2021 33-9601743 0 0 0 0 590.400 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 20-11-2020 33-9089674 0 0 0 0 0 0 0 0 526.800 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA.     0 146.995 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-06-2021 33-30585 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A.     58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608 0  
51060810 REVISION TECNICA 30-07-2021 33-145935 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 24-07-2021 33-145380 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 22-07-2021 33-145235 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 26-06-2021 33-143199 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 08-06-2021 33-141913 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 05-06-2021 33-141758 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 11-05-2021 33-139907 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-02-2021 33-131236 0 0 0 0 0 19.050 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 28-01-2021 33-130615 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-130431 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 23-01-2021 33-130291 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 05-01-2021 33-128576 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-125386 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401 0
51060810 REVISION TECNICA 12-11-2020 33-124612 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401 0  
51060810 REVISION TECNICA 09-11-2020 33-123980 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601 0
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124187 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401 0  
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124184 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401 0
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124099 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601 0  
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124058 0 0 0 0 0 0 0 0 36.802 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.     15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648 0  
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-4086474 15.546.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-06-2021 34-4053513 0 17.229.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-4023915 0 0 13.615.687 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-3990632 0 0 0 20.451.834 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-3953717 0 0 0 0 18.411.600 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-02-2021 34-3919320 0 0 0 0 0 20.117.321 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-01-2021 34-3864979 0 0 0 0 0 0 25.757.665 0 0 0
51060818 PEAJES 05-12-2020 34-3833163 0 0 0 0 0 0 0 26.993.486 0 0  
51060818 PEAJES 05-11-2020 34-3803436 0 0 0 0 0 0 0 0 24.023.648 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96870370-6 ACCOR CHILE S.A.     0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-03-2021 33-210049 0 0 0 0 51.200 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-209918 0 0 0 0 0 45.220 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-11-2020 33-205166 0 0 0 0 0 0 0 0 134.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A.     0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-06-2021 33-137758 0 111.296 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-05-2021 33-136405 0 0 72.283 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-04-2021 33-134985 0 0 0 28.401 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-03-2021 33-133549 0 0 0 0 77.367 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-02-2021 33-132174 0 0 0 0 0 138.217 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-11-2020 33-127985 0 0 0 0 0 0 0 0 161.297 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A   6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710 0  
51060818 PEAJES 26-07-2021 34-2218499 6.627.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 29-06-2021 34-2179802 0 8.429.157 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 24-05-2021 34-2142086 0 0 5.925.249 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-04-2021 34-2032912 0 0 0 5.433.081 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 29-03-2021 34-1998168 0 0 0 0 8.620.395 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-02-2021 34-1958768 0 0 0 0 0 7.056.965 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 25-01-2021 34-1918573 0 0 0 0 0 0 7.445.002 0 0 0
51060818 PEAJES 28-12-2020 34-1879692 0 0 0 0 0 0 0 7.313.658 0 0  
51060818 PEAJES 23-11-2020 34-1841097 0 0 0 0 0 0 0 0 6.112.710 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A.     91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280 0  
61010701 LUZ 23-07-2021 33-7606429 76.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 13-07-2021 33-7590573 14.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 22-06-2021 33-7554854 0 66.224 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 11-06-2021 33-7539331 0 1.476 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 24-05-2021 33-7503630 0 0 59.247 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 12-05-2021 33-7488088 0 0 5.726 0 0 0 0 0 0 0  
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61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268519 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0
61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268502 0 0 0 0 0 0 0 0 23.223 0  
61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268500 0 0 0 0 0 0 0 0 244.254 0
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61010701 LUZ 26-11-2020 33-23268495 0 0 0 0 0 0 0 0 12.340 0
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61010701 LUZ 02-11-2020 33-23137829 0 0 0 0 0 0 0 0 46.484 0
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61010701 LUZ 30-10-2020 61-3424714 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.608 0
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61010701 LUZ 30-10-2020 61-3424712 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.608 0
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61010701 LUZ 30-10-2020 61-3424710 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.608 0
61010701 LUZ 30-10-2020 61-3424709 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.608 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-06-2021 33-2485711 0 3.776 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-03-2021 33-2409047 0 0 0 0 16.800 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96792430-K SODIMAC S.A.     349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0 0  
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51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-112391966 17.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-06-2021 33-112059250 0 68.241 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-04-2021 33-110506918 0 0 0 39.770 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-03-2021 33-110401204 0 0 0 0 60.980 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 17-03-2021 33-110383488 0 0 0 0 164.682 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-110106548 0 0 0 0 26.990 0 0 0 0 0
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51060806 INSUMOS 26-02-2021 33-109976229 0 0 0 0 0 38.069 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-109981548 0 0 0 0 0 30.230 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-01-2021 33-109235728 0 0 0 0 0 0 24.040 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A.     1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-07-2021 33-3745 566.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-870 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 33-3694 0 423.916 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-04-2021 33-3591 0 0 0 280.450 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-03-2021 33-3539 0 0 0 0 279.679 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-789 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-02-2021 33-3489 0 0 0 0 0 417.604 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-02-2021 33-3487 0 0 0 0 0 417.604 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-780 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-3438 0 0 0 0 0 0 276.994 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-3436 0 0 0 0 0 0 276.994 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 11-01-2021 34-772 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
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61010401 ARRIENDOS OFICINAS 21-12-2020 33-3385 0 0 0 0 0 0 0 553.683 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-12-2020 34-761 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 23-11-2020 33-3336 0 0 0 0 0 0 0 0 413.877 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 23-11-2020 33-3334 0 0 0 0 0 0 0 0 413.877 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 09-11-2020 34-752 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A     72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 15-07-2021 33-1994 72.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-06-2021 33-1968 0 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96769130-5 SOC.INVERSIONES ANDES S.A.C.     0 0 0 45.202 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-04-2021 33-96834 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96718420-9 RODOVIAS S.A.     6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-07-2021 34-12594 475.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-07-2021 34-12479 6.437.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12442 0 473.874 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12437 0 471.970 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12434 0 235.985 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 61-446 0 -235.985 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-12244 0 0 0 3.986.250 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-04-2021 34-12231 0 0 0 470.346 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-03-2021 34-12103 0 0 0 0 6.167.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-12101 0 0 0 0 934.738 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-02-2021 34-11922 0 0 0 0 0 465.110 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-01-2021 34-11833 0 0 0 0 0 0 5.094.450 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-12-2020 34-11735 0 0 0 0 0 0 0 2.032.150 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 14-12-2020 34-11668 0 0 0 0 0 0 0 926.098 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 25-11-2020 34-11561 0 0 0 0 0 0 0 0 5.306.300 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96716060-1 CANON CHILE S.A.     3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-06-2021 33-2723754 3.131.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-05-2021 33-2715918 0 3.884.969 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-04-2021 33-2707622 0 0 3.211.217 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-03-2021 33-2700353 0 0 0 2.898.938 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-02-2021 33-2692203 0 0 0 0 3.006.010 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-01-2021 33-2685520 0 0 0 0 0 2.987.725 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-12-2020 61-2028054 0 0 0 0 0 0 -803.908 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-2678029 0 0 0 0 0 0 0 3.356.539 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-2678022 0 0 0 0 0 0 0 803.908 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671231 0 0 0 0 0 0 0 1.058.834 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671230 0 0 0 0 0 0 0 2.587.626 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027504 0 0 0 0 0 0 0 -133.002 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027503 0 0 0 0 0 0 0 -105.710 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027487 0 0 0 0 0 0 0 -2.757.820 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027486 0 0 0 0 0 0 0 -1.447.935 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671229 0 0 0 0 0 0 0 133.002 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671228 0 0 0 0 0 0 0 105.710 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-11-2020 33-2671504 0 0 0 0 0 0 0 5.227.901 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 13-11-2020 33-2668924 0 0 0 0 0 0 0 0 2.757.820 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-10-2020 33-2663870 0 0 0 0 0 0 0 0 1.447.935 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A.     395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96689310-9 TRANSBANK S.A.     4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338 0  
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815301 52.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815299 1.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815298 1.339.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 61-3071627 -4.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37659530 0 6.747 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37519606 0 1.051.014 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37519605 0 1.473 0 0 0 0 0 0 0 0  
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-05-2021 61-2722199 0 0 -3.902 0 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-03-2021 61-2426624 0 0 0 0 -6.090 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 24-02-2021 33-35561299 0 0 0 0 847 0 0 0 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96685690-4 TALBOT HOTELS S A     0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS     10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A     650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96591760-8 TRULY NOLEN  CHILE S.A.     134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96568740-8 GASCO GLP S.A.     4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96538460-K SCANIA CHILE S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-07-2021 33-379894 324.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96522800-4 RODAC  S.A     0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-11-2020 33-48580 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
96511460-2 CONSTRUMART S.A.     379.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-07-2021 33-18423326 199.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-07-2021 33-18348569 180.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A     0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-1 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES     0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0  
51060823 LUBRICANTES 23-12-2020 33-4143 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA     0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-34001 0 2.399 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-33923 0 4.103 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 08-04-2021 33-32109 0 0 0 12.107 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A.     25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-07-2021 33-3074570 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO     0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-02-2021 33-249 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A.     0 0 0 0 75.310 0 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 09-03-2021 33-2675566 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9337969-1 CAROL ROTH V.     597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-154 597.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-152 0 635.427 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-149 0 0 189.096 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-145 0 0 0 814.739 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-03-2021 33-142 0 0 0 0 768.611 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-139 0 0 0 0 0 937.934 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-136 0 0 0 0 0 0 966.438 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-133 0 0 0 0 0 0 0 913.242 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-127 0 0 0 0 0 0 0 0 582.423 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS     362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-07-2021 33-112 362.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-06-2021 33-101 0 375.564 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-99 0 0 304.045 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-04-2021 33-96 0 0 0 211.106 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 15-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 197.659 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT     16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0 0  
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-7554 7.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-07-2021 33-7440 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-7336 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-7016 0 0 0 24.050 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-04-2021 33-6920 0 0 0 12.600 0 0 0 0 0 0
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 29-03-2021 33-6881 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-12-2020 33-6448 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER     0 0 0 0 0 189.700 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-02-2021 33-1528449 0 0 0 0 0 157.800 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-1529171 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS     0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-03-2021 33-3150827 0 0 0 0 26.892 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105803 0 0 0 0 0 0 0 1.834.416 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105802 0 0 0 0 0 0 0 4.622.703 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-12-2020 33-3105397 0 0 0 0 0 0 0 234.733 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN     0 0 0 0 0 0 0 35.055 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 33-203150 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 61-622 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202398 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202397 0 0 0 0 0 0 0 5.055 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A     0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-03-2021 33-3339227 0 0 0 0 315.517 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 23-12-2020 33-3204106 0 0 0 0 0 0 0 229.730 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS     0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-3907 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.     690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0  
61010501 TELEFONIA 10-07-2021 33-46763148 690.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-06-2021 33-46637989 0 790.790 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-05-2021 33-46529365 0 0 679.284 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-04-2021 33-46422033 0 0 0 674.198 0 0 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-03-2021 33-46302432 0 0 0 0 676.201 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-02-2021 33-46195022 0 0 0 0 0 746.459 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-01-2021 33-46088079 0 0 0 0 0 0 659.719 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-12-2020 33-45967673 0 0 0 0 0 0 0 762.014 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-11-2020 33-45859440 0 0 0 0 0 0 0 0 932.519 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU     0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 25-06-2021 33-20005 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ     0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-1938 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.     517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-07-2021 33-15317003 517.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-11-2020 33-15238551 0 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-268349 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A.     4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 25-07-2021 34-3800522 101.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 23-07-2021 34-4802860 57.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 19-07-2021 34-5356740 3.392.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 17-07-2021 34-3798538 57.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-07-2021 34-3797897 548.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 30-06-2021 34-3794028 689.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-06-2021 34-3790321 0 2.996.359 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-05-2021 34-3786730 0 46.326 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 14-05-2021 34-4778600 0 0 36.316 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-04-2021 34-3778161 0 0 0 183.632 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 06-04-2021 34-4768815 0 0 0 69.462 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-03-2021 34-3775618 0 0 0 166.982 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-03-2021 34-3772322 0 0 0 0 179.974 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A.     0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-01-2021 33-39545 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA     0 0 0 0 0 0 20.199 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-01-2021 33-22079 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO     53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-07-2021 33-56917 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A.     0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 30-04-2021 33-195444 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA.     0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-05-2021 33-2736 0 0 7.140 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-04-2021 33-2700 0 0 0 7.700 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-04-2021 33-2691 0 0 0 7.140 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-02-2021 33-2601 0 0 0 0 0 17.850 0 0 0 0  
11080104 REPUESTOS 08-01-2021 33-2556 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
88417000-1 SKY AIRLINE S.A.     24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 22-07-2021 34-910820 24.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 22-06-2021 34-907981 0 207.264 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA.     1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-22958 237.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 14-07-2021 33-37170 63.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22752 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22751 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-22728 236.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-06-2021 33-36940 0 70.135 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22561 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22560 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 17-05-2021 33-36637 0 0 73.218 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-22403 0 0 235.984 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-22382 0 0 782.500 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-22381 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 16-04-2021 33-36419 0 0 0 59.421 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-22241 0 0 0 235.173 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22235 0 0 0 985.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22234 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 16-03-2021 33-36224 0 0 0 0 67.033 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-22145 0 0 0 0 234.357 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21982 0 0 0 0 812.500 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21981 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 24-02-2021 33-36057 0 0 0 0 0 68.733 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-21781 0 0 0 0 0 233.012 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21753 0 0 0 0 0 920.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21749 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-35811 0 0 0 0 0 0 66.445 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-01-2021 34-21625 0 0 0 0 0 0 232.555 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21546 0 0 0 0 0 0 965.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21545 0 0 0 0 0 0 47.500 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 15-12-2020 33-35487 0 0 0 0 0 0 0 65.182 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-12-2020 34-21369 0 0 0 0 0 0 0 232.295 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21327 0 0 0 0 0 0 0 1.157.500 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21326 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 19-11-2020 33-35228 0 0 0 0 0 0 0 0 67.484 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-21131 0 0 0 0 0 0 0 0 230.754 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21109 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147.500 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21105 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA     297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-2637 297.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-2589 0 425.300 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-05-2021 34-2546 0 0 425.300 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-2513 0 0 0 297.710 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-2480 0 0 0 0 297.710 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-2431 0 0 0 0 0 297.710 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-01-2021 34-2393 0 0 0 0 0 0 425.300 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-12-2020 34-2352 0 0 0 0 0 0 0 425.300 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-11-2020 34-2313 0 0 0 0 0 0 0 0 340.240 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES     357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-1065 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA     64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-07-2021 33-2224083 64.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-06-2021 33-2208181 0 64.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-05-2021 33-2193794 0 0 63.100 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-04-2021 33-2178189 0 0 0 63.100 0 0 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-03-2021 33-2162245 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-02-2021 33-2143929 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-01-2021 33-2127879 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-12-2020 33-2111901 0 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-11-2020 33-2095948 0 0 0 0 0 0 0 0 64.696 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA     0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0 0  
51060829 TRANSBORDADOR 03-01-2021 33-1030245 0 0 0 0 0 0 36.700 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 03-01-2021 33-1027123 0 0 0 0 0 0 36.700 0 0 0  
51060829 TRANSBORDADOR 22-12-2020 33-1025823 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO     0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-1237 0 10.499 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-1193 0 0 109.299 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-1192 0 0 26.749 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A.     13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-07-2021 34-42569 3.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 17-07-2021 33-13432 1.955.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-07-2021 34-42467 1.104.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-07-2021 34-42465 1.208.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-07-2021 34-42300 3.944.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-07-2021 33-13367 1.811.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-06-2021 34-42096 0 4.328.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 17-06-2021 33-13317 0 2.055.059 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 34-41920 0 1.107.476 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 34-41917 0 1.210.692 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 34-41795 0 4.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-06-2021 33-13248 0 1.044.135 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 1.294.922 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-05-2021 34-41613 0 0 4.044.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 20-05-2021 33-13201 0 0 675.087 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS     0 0 797.952 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 07-05-2021 34-41374 0 0 1.123.065 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 07-05-2021 34-41371 0 0 1.224.014 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-05-2021 34-41285 0 0 3.940.000 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-05-2021 33-13137 0 0 1.603.520 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-04-2021 34-41076 0 0 0 3.864.000 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-04-2021 33-13089 0 0 0 1.868.012 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-04-2021 34-40901 0 0 0 1.114.825 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 07-04-2021 34-40898 0 0 0 1.210.063 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-04-2021 34-40800 0 0 0 4.348.000 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-04-2021 33-13038 0 0 0 1.998.055 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-03-2021 34-40549 0 0 0 0 4.136.000 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-03-2021 33-12979 0 0 0 0 2.216.049 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-03-2021 34-40393 0 0 0 0 1.136.103 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-03-2021 34-40390 0 0 0 0 1.233.024 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-03-2021 34-40255 0 0 0 0 3.692.000 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-03-2021 33-12914 0 0 0 0 2.385.519 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-02-2021 34-40028 0 0 0 0 0 4.168.000 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-02-2021 33-12851 0 0 0 0 0 1.026.132 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 1.742.896 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-02-2021 34-39795 0 0 0 0 0 998.000 0 0 0 0  
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 37.451 0 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 0 31.782 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 32.431 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-02-2021 34-39792 0 0 0 0 0 1.133.530 0 0 0 0  
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 11.523 0 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 32.431 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-02-2021 34-39734 0 0 0 0 0 4.276.000 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-02-2021 33-12780 0 0 0 0 0 2.928.028 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-39480 0 0 0 0 0 0 3.752.000 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 18-01-2021 33-12711 0 0 0 0 0 0 1.039.634 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS     0 0 0 0 0 0 1.840.890 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-39247 0 0 0 0 0 0 1.096.216 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-39245 0 0 0 0 0 0 1.201.248 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-01-2021 34-39185 0 0 0 0 0 0 3.868.000 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-01-2021 33-12639 0 0 0 0 0 0 1.084.640 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 2.029.878 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39101 0 0 0 0 0 0 0 1.093.331 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39099 0 0 0 0 0 0 0 1.197.440 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39086 0 0 0 0 0 0 0 1.090.227 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39084 0 0 0 0 0 0 0 1.195.603 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-38831 0 0 0 0 0 0 0 3.964.000 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-12-2020 33-12567 0 0 0 0 0 0 0 3.220.033 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-12-2020 34-38545 0 0 0 0 0 0 0 1.095.433 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-12-2020 34-38542 0 0 0 0 0 0 0 1.197.876 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-12-2020 34-38504 0 0 0 0 0 0 0 3.940.000 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-12-2020 33-12484 0 0 0 0 0 0 0 1.251.161 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS     0 0 0 0 0 0 0 2.155.871 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-11-2020 34-38260 0 0 0 0 0 0 0 0 3.640.000 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-11-2020 33-12417 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.138 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.288.863 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-11-2020 34-38035 0 0 0 0 0 0 0 0 3.584.000 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-11-2020 33-12355 0 0 0 0 0 0 0 0 20.999 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-11-2020 33-12354 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.133 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.966.882 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
86269900-9 PROSEGUR     1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-06-2021 33-246680 1.571.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-05-2021 33-245882 0 1.456.986 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-04-2021 33-244981 0 0 1.499.509 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-03-2021 33-244082 0 0 0 1.734.895 0 0 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-02-2021 33-243183 0 0 0 0 1.474.492 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-01-2021 33-242335 0 0 0 0 0 1.280.739 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-12-2020 33-241449 0 0 0 0 0 0 1.123.671 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 27-11-2020 33-240448 0 0 0 0 0 0 0 1.062.457 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-11-2020 61-11279 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.238 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-10-2020 33-239513 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.914 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA     0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 17-03-2021 33-1 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO     0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-87 0 0 194.279 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-85 0 0 0 571.250 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-83 0 0 0 0 390.971 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 357.651 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-77 0 0 0 0 0 0 362.773 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 684.726 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-74 0 0 0 0 0 0 0 0 282.701 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA     120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 33-2790201 120.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-2769560 0 119.885 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 33-2748679 0 0 120.457 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-03-2021 33-2728502 0 0 0 112.985 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 33-2708175 0 0 0 0 112.573 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-01-2021 33-2688738 0 0 0 0 0 110.903 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 33-2669127 0 0 0 0 0 0 121.078 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-11-2020 33-2649384 0 0 0 0 0 0 0 111.584 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-10-2020 33-2629121 0 0 0 0 0 0 0 0 109.818 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO     0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-150 0 0 0 0 0 0 0 711.359 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-148 0 0 0 0 0 0 0 0 516.436 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A.     2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-07-2021 34-4201 392.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4186 464.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4185 1.627.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4181 392.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-05-2021 34-4135 0 0 389.410 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4122 0 0 444.200 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4121 0 0 1.599.120 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-04-2021 34-4086 0 0 0 388.220 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4075 0 0 0 442.410 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4074 0 0 0 1.592.680 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4039 0 0 0 440.920 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4038 0 0 0 1.587.320 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-4010 0 0 0 387.650 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-02-2021 34-3995 0 0 0 0 0 385.900 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3981 0 0 0 0 0 439.310 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3980 0 0 0 0 0 1.581.520 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-3946 0 0 0 0 0 0 436.860 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3936 0 0 0 0 0 0 383.770 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3930 0 0 0 0 0 0 1.572.680 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-12-2020 34-3900 0 0 0 0 0 0 0 382.350 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3883 0 0 0 0 0 0 0 436.050 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3881 0 0 0 0 0 0 0 1.569.800 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-3853 0 0 0 0 0 0 0 382.790 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3841 0 0 0 0 0 0 0 435.450 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3839 0 0 0 0 0 0 0 1.567.630 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA     0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-1426 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA     0 0 247.170 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 06-05-2021 33-248832 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA     9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-20640 9.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-20458 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 02-06-2021 33-20369 0 13.806 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-19308 0 0 0 0 0 0 14.245 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
84783300-9 MATECO LTDA.     65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140 0  
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-355213 65.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-349530 0 0 0 0 0 0 0 0 43.140 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE     0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0 0  
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1157312 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1155335 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0  
51060829 TRANSBORDADOR 21-12-2020 33-1121955 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO     364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-173 364.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 34-167 0 364.024 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-166 0 0 367.024 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-164 0 0 0 367.024 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-03-2021 34-155 0 0 0 0 367.024 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-154 0 0 0 0 0 367.034 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-01-2021 34-144 0 0 0 0 0 0 367.034 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-139 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-134 0 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A     0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434062 0 0 0 0 174.573 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434052 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-212000 0 0 0 0 857.498 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-211991 0 0 0 0 27.390 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA   0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-47627 0 110.775 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-01-2021 33-43826 0 0 0 0 0 0 14.995 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA     0 0 25.499 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-6166 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA     0 0 0 0 0 0 0 0 30.700 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-11-2020 33-6915 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA     0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 25-06-2021 34-10082 0 178.170 0 0 0 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 10-05-2021 34-9970 0 0 236.267 0 0 0 0 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 06-05-2021 34-9950 0 0 389.675 0 0 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 31-03-2021 34-9880 0 0 0 0 155.380 0 0 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 09-03-2021 34-9810 0 0 0 0 155.212 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 27-01-2021 34-9674 0 0 0 0 0 0 141.172 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 15-01-2021 34-9647 0 0 0 0 0 0 154.114 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 14-01-2021 34-9639 0 0 0 0 0 0 154.104 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA     4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0 0  
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-2502368 4.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-2466880 0 0 0 0 0 0 0 189.900 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A.     2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-12419 4.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1166 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1165 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-12313 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-12261 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS     16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0 0  
51060824 GAS 06-07-2021 33-13634 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 15-06-2021 33-13455 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 07-06-2021 33-13391 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-04-2021 33-13136 0 0 0 70.001 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 12-12-2020 33-12319 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 0
51060824 GAS 12-12-2020 61-186 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 0 0  
51060824 GAS 11-12-2020 33-12315 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA     0 0 0 0 0 31.960 0 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 08-02-2021 33-760344 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE     195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 27-07-2021 34-16 102.182.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 34-15 93.756.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 29-06-2021 34-14 0 93.378.191 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-9 0 88.135.695 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-8 0 50.415.732 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-6 0 0 20.738.220 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-5 0 0 16.535.680 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA     0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-4156 0 0 28.980 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-04-2021 33-4139 0 0 0 24.990 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-4133 0 0 0 73.980 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 20-04-2021 33-4101 0 0 0 213.930 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4097 0 0 0 539.940 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4096 0 0 0 425.700 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-01-2021 33-3929 0 0 0 0 0 0 24.950 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A.     0 0 0 52.990 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-189159 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA.     0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-05-2021 33-2533473 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A     0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-04-2021 33-33066194 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
81515100-3 SELIM DABED SPA.     0 0 0 0 19.580 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-4021523 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL     0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 15-01-2021 34-9218 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO     0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1056 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE     0 0 24.800 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 28-05-2021 33-2357 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE     0 0 0 0 0 166.600 339.150 0 0 0  
51060806 INSUMOS 17-02-2021 33-31 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 339.150 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 63.300 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-1066515 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES     44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-07-2021 33-253 44.097.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-241 0 51.485.166 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-05-2021 34-394 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-04-2021 34-393 0 0 0 39.634.196 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 34-392 0 0 0 0 41.983.610 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-391 0 0 0 0 0 38.833.333 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-390 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-389 0 0 0 0 0 0 0 28.833.333 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 75.262 0  
61010701 LUZ 02-11-2020 34-7070 0 0 0 0 0 0 0 0 1.311 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 0 0 73.951 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.     0 0 0 0 207.890 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 08-03-2021 33-388300 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA     5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 34-1814 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 34-1808 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-05-2021 34-1802 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 34-1795 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 10-03-2021 34-1789 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-1784 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 11-01-2021 34-1777 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-12-2020 34-1774 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA.     0 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-12962 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.     1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-12706 934.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-07-2021 33-12685 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-11764 627.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-07-2021 34-11653 11.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-11612 0 660.346 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-06-2021 33-12597 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-12509 0 933.432 0 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-06-2021 34-11502 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 06-05-2021 33-12469 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 34-11472 0 0 646.709 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-05-2021 33-12341 0 0 931.653 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-05-2021 34-11351 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 33-12187 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 34-11240 0 0 0 790.500 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-12150 0 0 0 716.410 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-04-2021 34-11189 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-03-2021 33-12113 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 02-03-2021 33-12038 0 0 0 0 706.097 0 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-03-2021 34-11107 0 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-03-2021 34-11061 0 0 0 0 659.868 0 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 05-02-2021 33-11958 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 33-11848 0 0 0 0 0 706.958 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 34-10938 0 0 0 0 0 579.360 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-02-2021 34-10911 0 0 0 0 0 11.745 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 07-01-2021 33-11723 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 07-01-2021 33-11722 0 0 0 0 0 0 518.889 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-01-2021 33-11688 0 0 0 0 0 0 291.450 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 07-01-2021 34-10841 0 0 0 0 0 0 11.722 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-10719 0 0 0 0 0 0 599.352 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 15-12-2020 33-11583 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 33-11567 0 0 0 0 0 0 0 621.971 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 01-12-2020 33-11424 0 0 0 0 0 0 0 294.872 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-12-2020 34-10606 0 0 0 0 0 0 0 790.065 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-12-2020 34-10586 0 0 0 0 0 0 0 11.709 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 12-11-2020 33-11388 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-11-2020 33-11359 0 0 0 0 0 0 0 0 617.843 0  
61010721 GASTOS COMUNES 03-11-2020 33-11333 0 0 0 0 0 0 0 0 280.969 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 03-11-2020 34-10554 0 0 0 0 0 0 0 0 11.676 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 03-11-2020 34-10524 0 0 0 0 0 0 0 0 798.016 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA   864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-07-2021 33-53034 775.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-07-2021 33-52717 89.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-52555 0 773.529 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 04-06-2021 33-52252 0 84.764 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-05-2021 33-52100 0 0 771.101 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 06-05-2021 33-51778 0 0 115.650 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-04-2021 33-51536 0 0 0 767.887 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 13-04-2021 33-51380 0 0 0 28.517 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-03-2021 33-51103 0 0 0 0 765.460 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 24-02-2021 33-50574 0 0 0 0 0 762.150 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-02-2021 33-50395 0 0 0 0 0 181.777 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 29-01-2021 33-50321 0 0 0 0 0 0 758.500 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-49874 0 0 0 0 0 0 0 69.647 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-49858 0 0 0 0 0 0 0 757.329 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 07-12-2020 33-49513 0 0 0 0 0 0 0 28.773 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-11-2020 33-49361 0 0 0 0 0 0 0 0 755.682 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-11-2020 33-48983 0 0 0 0 0 0 0 0 29.433 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-01-2021 33-68621 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA   0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-12-2020 33-12629 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA     37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2296 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2292 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2291 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2290 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2289 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2288 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2287 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2286 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2285 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2284 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2283 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2282 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22010102 OBLIGACIONES POR LEASING L/P MONEDA NACIONAL 30-07-2021 61-460 -3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2262 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2261 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2260 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2259 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2258 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2257 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2256 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2255 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2254 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2253 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2252 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2238 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2237 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2236 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2235 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2234 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2233 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2232 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2231 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2230 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2229 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2228 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2185 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2184 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2183 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2182 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2181 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2180 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2179 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2178 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2177 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2176 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2175 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2150 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2149 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2148 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2147 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2146 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2145 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2144 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2143 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2142 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2141 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2140 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2139 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2138 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2137 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2136 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2135 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2134 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2133 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2132 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2131 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2130 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2129 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2063 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2062 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2061 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2060 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2059 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2058 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2057 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2056 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2055 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2054 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2053 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS     0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-05-2021 33-2933464 0 0 33.520 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-04-2021 33-2895607 0 0 0 79.990 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-04-2021 33-2895479 0 0 0 22.540 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.     0 0 0 0 15.981 0 0 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 15-03-2021 33-4072245 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA.     0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-04-2021 33-616715 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78722360-5 TECNODATA LIMITADA     853.825 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-07-2021 33-22104 853.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 26-01-2021 33-21739 0 0 0 0 0 0 615.825 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 07-01-2021 33-21685 0 0 0 0 0 0 422.450 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 16.601 0  
51060806 INSUMOS 14-11-2020 33-2603 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC     0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-22975 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA     0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0 0  
51060806 INSUMOS 07-06-2021 33-5911 0 94.999 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-03-2021 33-5511 0 0 0 0 59.988 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 29-12-2020 33-5247 0 0 0 0 0 0 0 27.797 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA     100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 27-07-2021 33-28489 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-06-2021 33-27829 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 27-01-2021 33-25664 0 0 0 0 0 0 86.501 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-25604 0 0 0 0 0 0 59.751 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78507380-0 BARRACA DE FIERRO CASTRO S.P.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 43.904 0  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-343228 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA     0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-03-2021 33-491414 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA   7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-54369 7.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-06-2021 33-53718 0 12.494 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-05-2021 33-53208 0 0 18.558 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-51628 0 0 0 0 0 9.501 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-51381 0 0 0 0 0 24.695 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA     0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941 0  
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-15375 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-15148 0 0 0 599.401 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-14576 0 0 0 0 0 0 0 0 74.941 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA     0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 33-8498 0 0 0 0 543.780 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 61-746 0 0 0 0 -457.000 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 33-8447 0 0 0 0 0 457.000 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 61-739 0 0 0 0 0 -543.780 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 09-02-2021 33-8446 0 0 0 0 0 543.780 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA   0 0 0 0 273.499 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-3474 0 0 0 0 40.099 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-03-2021 33-3470 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-03-2021 33-3468 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-03-2021 33-3465 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA     0 0 0 0 0 0 68.271 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-01-2021 33-28168 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77991290-6 REVISIONES MAULE LTDA.     0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 29-01-2021 33-203505 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-203467 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 07-01-2021 33-203286 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 06-01-2021 33-203275 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 30-12-2020 33-203233 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-12-2020 33-201958 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA     0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 24-03-2021 61-1613 0 0 0 0 -310.000 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-02-2021 33-29318 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 04-02-2021 33-29273 0 0 0 0 0 310.000 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-01-2021 33-28807 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 18-11-2020 33-28028 0 0 0 0 0 0 0 0 430.001 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77957800-3 SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA     0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-46958 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA     1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-5064 1.652.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-5033 0 1.565.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-4992 0 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-4954 0 0 0 1.610.000 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-4914 0 0 0 0 1.392.500 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-4874 0 0 0 0 0 1.567.500 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-4831 0 0 0 0 0 0 1.925.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-4793 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-4748 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A     0 0 0 0 6.420 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-85585 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 320.941 0 0  
51060806 INSUMOS 07-12-2020 33-1410 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA     0 0 54.400 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 25-05-2021 33-1681 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA     41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-3534 41.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-3485 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-05-2021 33-3440 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-3389 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-3335 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-3276 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-01-2021 33-3221 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-12-2020 33-3164 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-3107 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA     415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 23-07-2021 33-26227 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-07-2021 33-26113 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 14-06-2021 33-25787 0 319.999 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 31-03-2021 33-25153 0 0 0 154.999 0 0 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 11-12-2020 33-24163 0 0 0 0 0 0 0 180.001 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 07-12-2020 33-24114 0 0 0 0 0 0 0 169.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL   0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-12-2020 33-8614 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA.     105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-1007784 105.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-05-2021 33-990036 0 0 133.666 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-05-2021 33-989691 0 0 133.661 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-05-2021 33-989688 0 0 133.661 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-04-2021 33-983330 0 0 0 107.947 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-03-2021 33-943799 0 0 0 0 78.076 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-03-2021 33-965190 0 0 0 0 84.461 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-03-2021 33-962583 0 0 0 0 72.947 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-01-2021 33-950408 0 0 0 0 0 0 72.423 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-01-2021 33-948922 0 0 0 0 0 0 701.620 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-12-2020 33-950005 0 0 0 0 0 0 0 62.032 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77660960-9 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A.     0 0 257.886 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-966861 0 0 32.943 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-966839 0 0 224.943 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A     29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800 25.349.230 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-38871 535.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-38849 1.176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-07-2021 34-38848 2.976.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 21-07-2021 34-38771 889.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 21-07-2021 34-38762 4.330.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-07-2021 34-38744 8.698.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 20-07-2021 33-7292 3.255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-38629 1.078.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-38614 3.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 30-06-2021 34-38586 286.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-38585 1.368.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-38573 1.116.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-38569 469.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-06-2021 34-38539 0 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-06-2021 34-38538 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-06-2021 34-38530 0 533.390 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-06-2021 34-38521 0 533.390 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-06-2021 34-38502 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-06-2021 34-38492 0 3.104.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-7263 0 37.199 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-06-2021 34-38455 0 889.060 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-06-2021 34-38446 0 4.330.880 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-06-2021 33-7250 0 1.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 16-06-2021 34-38410 0 8.004.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38344 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38339 0 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-05-2021 34-38323 0 1.078.420 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38308 0 3.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-05-2021 34-38281 0 0 366.198 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38280 0 0 1.368.110 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38267 0 0 1.004.800 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-05-2021 34-38260 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 28-05-2021 33-7235 0 0 37.199 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-05-2021 34-38249 0 0 2.870.400 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 26-05-2021 34-38215 0 0 889.060 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 26-05-2021 34-38206 0 0 4.330.880 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-38179 0 0 531.250 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-38170 0 0 531.250 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-05-2021 34-38137 0 0 469.750 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-05-2021 34-38130 0 0 7.717.300 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-05-2021 33-7225 0 0 1.395.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-38106 0 0 1.225.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-38083 0 0 1.078.420 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-38066 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 30-04-2021 34-38032 0 0 385.100 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-38031 0 0 1.368.110 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-38022 0 0 2.605.200 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-38010 0 0 844.800 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-04-2021 33-7214 0 0 18.600 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-04-2021 34-37939 0 0 0 889.060 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-04-2021 34-37906 0 0 0 3.280.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-04-2021 34-37897 0 0 0 529.280 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-04-2021 34-37887 0 0 0 529.280 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-04-2021 34-37870 0 0 0 2.976.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-04-2021 34-37850 0 0 0 469.750 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-04-2021 34-37842 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 23-04-2021 34-37824 0 0 0 8.005.800 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-04-2021 33-7193 0 0 0 1.395.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37801 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-37788 0 0 0 2.428.400 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37706 0 0 0 889.060 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37698 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-37689 0 0 0 713.000 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 31-03-2021 34-37678 0 0 0 320.400 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37677 0 0 0 1.368.110 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-37641 0 0 0 0 980.000 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-7187 0 0 0 55.799 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-03-2021 33-7156 0 0 0 0 1.395.000 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 26-03-2021 34-37582 0 0 0 0 1.078.420 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 26-03-2021 34-37553 0 0 0 0 469.750 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 24-03-2021 34-37501 0 0 0 0 7.895.200 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-03-2021 34-37491 0 0 0 0 527.830 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-03-2021 34-37482 0 0 0 0 527.830 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-03-2021 34-37463 0 0 0 0 3.100.000 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-03-2021 34-37461 0 0 0 0 1.470.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37425 0 0 0 0 338.350 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37424 0 0 0 0 1.368.110 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37413 0 0 0 0 806.400 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-02-2021 34-37384 0 0 0 0 1.078.420 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37369 0 0 0 0 3.120.000 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37329 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37318 0 0 0 0 2.511.600 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37285 0 0 0 0 0 889.060 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-7137 0 0 0 0 55.800 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-02-2021 34-37277 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-37247 0 0 0 0 0 524.480 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-02-2021 34-37237 0 0 0 0 0 524.480 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-02-2021 34-37210 0 0 0 0 0 469.750 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-02-2021 34-37199 0 0 0 0 0 3.720.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-02-2021 34-37188 0 0 0 0 0 8.575.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-02-2021 33-7124 0 0 0 0 0 1.395.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37163 0 0 0 0 0 708.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37152 0 0 0 0 0 1.470.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37138 0 0 0 0 0 1.078.420 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-37120 0 0 0 0 0 3.120.000 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 31-01-2021 34-37072 0 0 0 0 0 183.300 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-01-2021 34-37071 0 0 0 0 0 1.368.110 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37060 0 0 0 0 0 775.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37023 0 0 0 0 0 889.060 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-37015 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-37008 0 0 0 0 0 0 469.750 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-36983 0 0 0 0 0 0 5.650.800 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-01-2021 33-7099 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36967 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 25-01-2021 34-36958 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36947 0 0 0 0 0 0 523.190 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36936 0 0 0 0 0 0 523.190 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36920 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36919 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-01-2021 34-36917 0 0 0 0 0 0 735.000 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-12-2020 34-36880 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36848 0 0 0 0 0 0 0 863.170 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36839 0 0 0 0 0 0 0 4.204.740 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 23-12-2020 34-36816 0 0 0 0 0 0 0 6.475.550 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36801 0 0 0 0 0 0 0 1.047.010 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-12-2020 33-7081 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36786 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-12-2020 34-36782 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36772 0 0 0 0 0 0 0 2.440.000 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 22-12-2020 33-7077 0 0 0 0 0 0 0 36.000 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 34-36759 0 0 0 0 0 0 0 160.900 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-12-2020 34-36758 0 0 0 0 0 0 0 1.328.260 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 21-12-2020 34-36746 0 0 0 0 0 0 0 864.800 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36696 0 0 0 0 0 0 0 456.070 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36664 0 0 0 0 0 0 0 523.150 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36652 0 0 0 0 0 0 0 523.150 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36635 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36633 0 0 0 0 0 0 0 1.175.000 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36572 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.010 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36556 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36554 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36547 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880.000 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36512 0 0 0 0 0 0 0 0 863.170 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36502 0 0 0 0 0 0 0 0 4.204.740 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36484 0 0 0 0 0 0 0 0 5.271.150 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 25-11-2020 33-7055 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0  
61010721 GASTOS COMUNES 23-11-2020 34-36438 0 0 0 0 0 0 0 0 157.030 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36437 0 0 0 0 0 0 0 0 1.328.260 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 23-11-2020 34-36426 0 0 0 0 0 0 0 0 815.800 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36415 0 0 0 0 0 0 0 0 433.000 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36401 0 0 0 0 0 0 0 0 433.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36387 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36384 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-11-2020 34-36362 0 0 0 0 0 0 0 0 456.070 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA   76.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 27-07-2021 33-620 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA     0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-65390 0 0 0 0 0 46.139 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65345 0 0 0 0 0 46.203 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65294 0 0 0 0 0 46.588 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-64566 0 0 0 0 0 0 228.250 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA     0 15.450 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-06-2021 33-92153 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-03-2021 33-30 0 0 0 0 1.087.660 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-27 0 0 0 0 0 1.727.880 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-01-2021 33-25 0 0 0 0 0 0 2.737.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 2.763.180 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA     0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-1042852 0 0 0 0 494.714 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-1040918 0 0 0 0 0 173.709 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA.     0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-04-2021 33-427150 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD     0 0 20.100 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-05-2021 33-131764 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS     0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-02-2021 33-15908 0 0 0 0 0 23.600 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 08-01-2021 33-15314 0 0 0 0 0 0 16.320 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77349944-6 ML SALAZAR SPA     4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-6 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-5 1.522.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-4 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-3 0 1.497.895 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 01-06-2021 33-2 0 3.675.389 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-05-2021 33-1 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA   3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 13-07-2021 33-4 3.086.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 16-06-2021 33-3 0 1.424.879 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-2 0 0 3.061.112 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-1 0 0 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA     2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-7 1.345.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-6 1.520.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-5 0 1.412.530 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 186.830 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-4 0 1.329.706 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-06-2021 33-3 0 1.232.126 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 184.450 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-2 0 0 1.430.142 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 202.300 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-1 0 0 1.830.451 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 215.390 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA     0 0 0 0 0 20.002 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 23-02-2021 33-270377 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA     3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-8 2.112.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-7 1.068.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-6 0 2.707.250 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-5 0 881.194 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-05-2021 33-4 0 0 2.750.090 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 1.080.075 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-2 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-1 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 34-1 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 61-1 0 0 0 -2.142.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA     830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-7 830.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-6 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-5 0 1.468.163 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-4 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 1.089.107 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 61-1 0 0 -1.666.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-2 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-1 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA     1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-4 1.848.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-3 0 1.356.188 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-2 0 0 844.207 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 1.596.218 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77292651-0 GUZMÁN Y ESPINOZA LIMITADA     0 0 0 0 26.656 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 -28.560 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-02-2021 33-5 0 0 0 0 0 28.560 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-8 2.021.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-7 0 1.817.756 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-6 0 0 1.929.035 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-4 0 0 0 2.219.738 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-3 0 0 0 0 1.631.053 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 3.537.847 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-1 0 0 0 0 0 3.389.288 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 -3.389.288 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA     0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-8 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77240249-K D. PORTALES SPA     0 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-03-2021 33-278 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA     0 0 0 0 0 0 248.424 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-01-2021 33-190383 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77224898-9 M20 SPORT SPA     0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 07-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-23 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-22 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-12-2020 33-238465 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA     0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-06-2021 33-12546455 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-12526878 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 12-05-2021 33-12458160 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 04-05-2021 33-12416684 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 29-03-2021 33-12270265 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-12182065 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 11-12-2020 33-11782477 0 0 0 0 0 0 0 20.001 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-11-2020 33-11704538 0 0 0 0 0 0 0 0 14.956 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 11.050 0
51060804 COMBUSTIBLES 17-11-2020 33-11678999 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA     23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-07-2021 33-19054 23.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-06-2021 33-18790 0 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-18722 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-06-2021 33-18665 0 125.968 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-06-2021 33-18608 0 66.800 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77192294-5 CONSULTORA RIO NEGRO WORLD SPA     0 0 0 0 0 0 0 23.503 0 0  
51060806 INSUMOS 21-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77171376-9 LOS LOBOS SPA     0 0 0 0 0 416.500 516.600 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 33-22 0 0 0 0 0 416.500 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 61-5 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-19 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-18 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0 0  
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 19-01-2021 34-1 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA   0 0 0 0 0 0 0 0 161.840 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 03-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77157626-5 MEDICARE CHILE SPA     0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-918 0 0 0 0 0 34.272 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-862 0 0 0 0 0 0 34.272 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77122092-4 PINTURAS CARS SPA     0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 01-02-2021 33-140 0 0 0 0 0 5.331.200 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-12-2020 33-124 0 0 0 0 0 0 0 11.495.400 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA     662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-15 662.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-14 0 650.186 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-13 0 166.325 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-04-2021 33-11 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 61-2 0 0 0 -800.245 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-03-2021 33-12 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-10 0 0 0 0 1.248.853 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-9 0 0 0 0 0 1.123.806 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 2.350.706 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA     12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-07-2021 33-7985 9.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-7045 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 30-06-2021 33-7019 0 15.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-6578 0 8.450 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-6515 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA     0 34.499 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 14-06-2021 33-170 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA   196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-344 196.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-322 0 183.260 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-303 0 0 180.642 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-284 0 0 0 187.569 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 08-03-2021 61-13 0 0 0 0 -162.316 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-03-2021 61-12 0 0 0 0 -58.360 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-03-2021 61-10 0 0 0 0 -471.240 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-266 0 0 0 0 168.861 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-264 0 0 0 0 162.316 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-243 0 0 0 0 0 297.907 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-12-2020 33-225 0 0 0 0 0 0 1.006.840 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 10-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 0 -18.326 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-208 0 0 0 0 0 0 0 526.218 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 61-6 0 0 0 0 0 0 0 0 -477.188 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-11-2020 33-207 0 0 0 0 0 0 0 18.326 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-188 0 0 0 0 0 0 0 0 547.162 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-187 0 0 0 0 0 0 0 0 477.188 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77106695-K ALBOR SPA     2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-44 1.421.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-43 653.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-42 0 1.235.797 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-41 0 847.382 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-40 0 0 681.063 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-39 0 0 379.063 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-38 0 0 0 582.553 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-37 0 0 0 907.630 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-36 0 0 0 982.264 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-34 0 0 0 0 534.974 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-33 0 0 0 0 0 751.721 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-32 0 0 0 0 0 1.218.077 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 33-35 0 0 0 0 982.264 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 61-5 0 0 0 -982.264 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 1.213.372 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 636.876 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-29 0 0 0 0 0 0 0 1.160.602 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-28 0 0 0 0 0 0 0 609.677 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-27 0 0 0 0 0 0 0 0 951.791 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-26 0 0 0 0 0 0 0 0 508.282 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A     25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31590 163.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31589 2.724.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31588 3.924.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31587 18.200.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27985 0 988.450 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27962 0 14.512.705 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27798 0 2.172.474 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27797 0 3.128.962 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-26441 0 0 163.073 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21869 0 0 0 18.029.703 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21868 0 0 0 162.373 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21867 0 0 0 2.699.214 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21866 0 0 0 3.887.389 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19708 0 0 0 162.009 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19707 0 0 0 17.989.067 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19706 0 0 0 2.693.198 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19705 0 0 0 3.878.733 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12756 0 0 0 0 0 160.567 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12755 0 0 0 0 0 2.630.288 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12754 0 0 0 0 0 18.049.054 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12753 0 0 0 0 0 3.774.662 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77090936-8 COMERCIAL K F SPA     16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-07-2021 33-1797 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA     80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 29-07-2021 33-24562 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-07-2021 33-23831 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 13-07-2021 33-23444 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-07-2021 33-23292 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-07-2021 33-22725 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-06-2021 33-21754 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 12-06-2021 33-21543 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-20544 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-05-2021 33-19961 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-05-2021 33-19704 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 06-05-2021 33-19199 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 05-05-2021 33-19136 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 30-04-2021 33-18793 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 22-04-2021 33-18236 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-04-2021 33-17729 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 12-04-2021 33-17559 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 09-04-2021 33-17445 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-04-2021 33-17084 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-04-2021 33-17001 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-03-2021 33-16669 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 19-03-2021 33-16295 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-16103 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-15776 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-15755 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 25-02-2021 33-14951 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-02-2021 33-14870 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 19-02-2021 33-14548 0 0 0 0 0 10.150 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-02-2021 33-13983 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 20-01-2021 33-12645 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-11-2020 33-9001 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-11-2020 33-8105 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA     0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-04-2021 34-622 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-01-2021 33-912 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA     0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-03-2021 33-2029 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L.   0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 31-03-2021 33-334 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA     0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-05-2021 33-217 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77043073-9 AGENCIA VS SPA     0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-06-2021 33-418 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA     0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-05-2021 33-3732 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-03-2021 33-3265 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-03-2021 33-3167 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-02-2021 33-2950 0 0 0 0 0 68.000 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 13-01-2021 33-2710 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 15-12-2020 33-2505 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 0  
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-11-2020 33-2327 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-2307 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77039596-8 LEKOMAQ SPA     0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 29-06-2021 33-161 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA     0 0 0 66.092 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-369 0 0 0 25.595 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-367 0 0 0 40.497 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA     8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-180 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-179 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-178 748.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-177 1.225.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-176 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-175 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-174 0 1.420.912 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-167 0 814.097 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-166 0 943.921 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 61-6 0 -943.921 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-165 0 0 943.921 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-164 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-163 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-05-2021 33-162 0 0 708.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-161 0 0 0 595.000 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-04-2021 33-159 0 0 0 749.136 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-158 0 0 0 1.198.961 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-157 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-155 0 0 0 0 445.187 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-154 0 0 0 0 2.017.763 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-02-2021 33-153 0 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-152 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-151 0 0 0 0 0 3.990.353 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-150 0 0 0 0 0 2.476.278 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-149 0 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-01-2021 33-148 0 0 0 0 0 0 5.031.915 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-146 0 0 0 0 0 0 2.365.417 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-145 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-144 0 0 0 0 0 0 0 2.731.866 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-143 0 0 0 0 0 0 0 0 2.326.175 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-142 0 0 0 0 0 0 0 0 2.052.079 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77013033-6 FASHION MARKET SPA     0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-03-2021 33-393 0 0 0 0 36.453 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-354 0 0 0 0 0 29.940 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA     3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205 0  
51060824 GAS 27-07-2021 33-1747 3.072.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-07-2021 34-25 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 25-06-2021 33-1585 0 2.573.521 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 25-06-2021 34-18 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-05-2021 33-1500 0 0 2.417.021 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-04-2021 33-1372 0 0 0 1.864.016 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 30-03-2021 34-13 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
51060824 GAS 29-03-2021 33-1310 0 0 0 0 2.248.019 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 24-02-2021 33-1178 0 0 0 0 0 2.662.224 0 0 0 0
51060824 GAS 28-01-2021 33-1125 0 0 0 0 0 0 2.459.606 0 0 0  
51060824 GAS 28-12-2020 33-1009 0 0 0 0 0 0 0 2.341.263 0 0
51060824 GAS 26-11-2020 33-952 0 0 0 0 0 0 0 0 2.307.205 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA     4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-93 957.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     721.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-92 871.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     1.005.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-91 652.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     768.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-90 0 1.433.355 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-89 0 1.540.455 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-87 0 0 0 2.146.760 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-85 0 0 0 0 1.361.955 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-84 0 0 0 0 877.030 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-83 0 0 0 0 1.203.685 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-82 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-81 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 61-5 0 0 0 0 -1.554.140 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-79 0 0 0 0 0 1.315.545 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-78 0 0 0 0 0 2.939.895 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 1.839.740 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-71 0 0 0 0 0 0 0 642.005 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 1.573.180 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 959.140 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 880.600 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 61-3 0 0 0 0 0 0 0 -959.140 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 -880.600 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-11-2020 33-67 0 0 0 0 0 0 0 0 2.273.495 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-11-2020 33-66 0 0 0 0 0 0 0 0 483.140 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191.785 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L     6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-07-2021 33-50 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-06-2021 33-47 0 12.401.630 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-05-2021 33-45 0 0 17.460.389 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-03-2021 33-41 0 0 0 0 4.407.659 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-38 0 0 0 0 18.779.653 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-37 0 0 0 0 31.473.401 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-01-2021 33-33 0 0 0 0 0 0 15.479.520 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-01-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 50.528.937 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-28 0 0 0 0 0 0 2.018.240 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-27 0 0 0 0 0 0 4.932.550 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-11-2020 33-25 0 0 0 0 0 0 0 0 18.978.120 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0 0  
51060806 INSUMOS 01-03-2021 33-6334 0 0 0 0 29.060 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-5936 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-02-2021 33-5820 0 0 0 0 0 21.320 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-02-2021 33-5632 0 0 0 0 0 33.700 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 02-12-2020 33-4305 0 0 0 0 0 0 0 22.140 0 0
51060806 INSUMOS 01-12-2020 33-4266 0 0 0 0 0 0 0 3.800 0 0  
51060806 INSUMOS 27-11-2020 33-4202 0 0 0 0 0 0 0 499.550 0 0
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-4153 0 0 0 0 0 0 0 27.588 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76992167-2 R Y R LIMITADA     304.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-07-2021 33-292 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA     0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 31-03-2021 34-57 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 10-01-2021 34-56 0 0 0 0 0 0 132.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L     42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0 0  
51060824 GAS 06-07-2021 33-1999 42.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 01-07-2021 33-1975 42.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 01-07-2021 61-6 -42.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-12-2020 33-1448 0 0 0 0 0 0 0 8.650 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA     0 0 0 559.300 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-04-2021 33-165 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL   0 0 0 0 32.980 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-03-2021 33-21768 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA     55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-07-2021 33-8038 55.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-02-2021 33-6791 0 0 0 0 0 111.780 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76945003-3 JANUS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0  
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 18-11-2020 34-22 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76936191-K JBA SERVICIOS SPA     0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-05-2021 33-23 0 0 3.221.925 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 2.327.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 14-05-2021 33-22 0 0 5.627.045 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-04-2021 33-21 0 0 0 5.824.760 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 11-04-2021 33-20 0 0 0 4.648.740 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-03-2021 33-19 0 0 0 0 4.243.895 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 12-03-2021 33-18 0 0 0 0 4.847.570 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 26-02-2021 33-17 0 0 0 0 0 5.787.820 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 09-02-2021 33-16 0 0 0 0 0 5.283.930 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-01-2021 33-15 0 0 0 0 0 0 5.096.900 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 29-12-2020 33-14 0 0 0 0 0 0 0 4.938.805 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 10.402.049 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 24-11-2020 33-12 0 0 0 0 0 0 0 0 10.038.700 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-11-2020 33-11 0 0 0 0 0 0 0 0 9.070.614 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76927682-3 GLEE HOTEL SPA     0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 51.315 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-06-2021 33-2110 0 75.170 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-1323 0 0 0 0 0 0 39.509 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 08-11-2020 33-1020 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-1019 0 0 0 0 0 0 0 0 46.615 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA     0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-12-2020 33-5047 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA     10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 33-9599 172.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 61-510 -172.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9247 172.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9246 499.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9245 6.016.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9244 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8752 0 464.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8751 0 6.496.805 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8750 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8357 0 0 464.100 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8356 0 0 6.497.400 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-8307 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7801 0 0 0 0 636.650 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7800 0 0 0 0 6.224.890 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7799 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7359 0 0 0 0 0 636.650 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7358 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7357 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7356 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 61-409 0 0 0 0 0 -6.537.860 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6965 0 0 0 0 0 0 850.850 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6964 0 0 0 0 0 0 6.160.630 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6963 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 33-6934 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 61-395 0 0 0 0 0 0 -2.618.000 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6588 0 0 0 0 0 0 0 838.950 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6586 0 0 0 0 0 0 0 5.739.965 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6585 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6257 0 0 0 0 0 0 0 1.053.150 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6256 0 0 0 0 0 0 0 5.543.615 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-6255 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL     0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-02-2021 33-1344 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L     0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295 0  
51060824 GAS 05-03-2021 33-5700 0 0 0 0 68.310 0 0 0 0 0
51060824 GAS 05-03-2021 61-266 0 0 0 0 -68.310 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 19-12-2020 33-5052 0 0 0 0 0 0 0 57.556 0 0
51060824 GAS 19-12-2020 33-5051 0 0 0 0 0 0 0 63.949 0 0  
51060824 GAS 19-12-2020 61-242 0 0 0 0 0 0 0 -63.949 0 0
51060824 GAS 09-11-2020 33-4617 0 0 0 0 0 0 0 0 56.295 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA   0 0 0 0 0 56.341 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-1111 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA     119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-07-2021 33-1445 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-07-2021 33-1384 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 24-05-2021 33-1276 0 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76901183-8 STAMPARI SPA     498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-07-2021 33-97 498.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-06-2021 33-87 0 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA     0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600 0  
51060806 INSUMOS 16-03-2021 33-13846 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-01-2021 33-12713 0 0 0 0 0 0 21.500 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-12633 0 0 0 0 0 0 11.600 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-11950 0 0 0 0 0 0 0 0 17.600 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA   13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 26-07-2021 34-72 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-07-2021 34-71 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 07-07-2021 34-70 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 29-06-2021 34-69 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 22-06-2021 34-68 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-06-2021 34-67 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-05-2021 34-65 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-61 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-60 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-57 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-56 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 19-07-2021 33-551 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA     0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-12-2020 33-8795 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA     1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-87 1.126.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-81 0 1.094.979 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-79 0 0 442.473 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-77 0 0 0 1.248.786 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-75 0 0 0 0 1.517.450 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 1.154.361 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 1.582.652 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 1.061.699 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530.285 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0 0  
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-8995 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A.     0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-12-2020 33-12794 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76864084-K EASYTHINK SPA     84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 31-07-2021 33-226 84.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 24-06-2021 33-192 0 22.040 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 23-04-2021 33-139 0 0 0 74.530 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-179 654.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-06-2021 33-177 0 1.309.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-04-2021 33-168 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76850128-9 NUEVA ATACAMA     1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072 0  
61010702 AGUA 20-07-2021 33-80999 502.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 13-07-2021 33-80583 6.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80032 13.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80031 28.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79988 545.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79591 45.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79569 69.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79568 80.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79566 213.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-07-2021 33-78785 2.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 11-06-2021 33-77703 0 149.808 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77130 0 19.969 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77129 0 25.793 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77087 0 639.100 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76688 0 24.698 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76665 0 76.417 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76664 0 91.492 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76662 0 150.335 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 01-06-2021 33-75896 0 2.859 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 12-05-2021 33-74614 0 0 16.638 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74102 0 0 29.868 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74101 0 0 31.540 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74059 0 0 377.864 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73659 0 0 35.548 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73637 0 0 67.732 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73636 0 0 76.385 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73634 0 0 187.814 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-05-2021 33-72876 0 0 2.784 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 13-04-2021 33-71831 0 0 0 67.504 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71288 0 0 0 25.243 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71287 0 0 0 31.289 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71245 0 0 0 288.112 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70844 0 0 0 44.297 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70821 0 0 0 65.837 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70820 0 0 0 102.399 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70818 0 0 0 359.961 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 01-04-2021 33-70056 0 0 0 4.717 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 15-03-2021 33-68944 0 0 0 0 72.273 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68422 0 0 0 0 4.240 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68421 0 0 0 0 31.962 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68379 0 0 0 0 691.401 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67978 0 0 0 0 60.923 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67954 0 0 0 0 67.698 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67953 0 0 0 0 79.100 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67951 0 0 0 0 908.658 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-03-2021 33-67195 0 0 0 0 2.849 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 11-02-2021 33-65979 0 0 0 0 0 156.378 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65424 0 0 0 0 0 11.444 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65423 0 0 0 0 0 28.882 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65381 0 0 0 0 0 1.003.329 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64985 0 0 0 0 0 45.537 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64962 0 0 0 0 0 67.209 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64961 0 0 0 0 0 117.000 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64959 0 0 0 0 0 1.421.806 0 0 0 0  
61010702 AGUA 01-02-2021 33-64191 0 0 0 0 0 868 0 0 0 0
61010702 AGUA 21-01-2021 33-63670 0 0 0 0 0 0 503.847 0 0 0  
61010702 AGUA 14-01-2021 33-63085 0 0 0 0 0 0 90.954 0 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62558 0 0 0 0 0 0 5.430 0 0 0  
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62557 0 0 0 0 0 0 31.276 0 0 0
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61010702 AGUA 07-01-2021 33-62114 0 0 0 0 0 0 68.030 0 0 0
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61010702 AGUA 07-01-2021 33-62089 0 0 0 0 0 0 87.631 0 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62087 0 0 0 0 0 0 1.502.037 0 0 0  
61010702 AGUA 04-01-2021 33-61298 0 0 0 0 0 0 2.778 0 0 0
61010702 AGUA 14-12-2020 33-60234 0 0 0 0 0 0 0 61.147 0 0  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59691 0 0 0 0 0 0 0 31.301 0 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59690 0 0 0 0 0 0 0 31.301 0 0  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59649 0 0 0 0 0 0 0 863.550 0 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59248 0 0 0 0 0 0 0 75.770 0 0  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59224 0 0 0 0 0 0 0 82.195 0 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59223 0 0 0 0 0 0 0 105.757 0 0  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59221 0 0 0 0 0 0 0 649.820 0 0
61010702 AGUA 01-12-2020 33-58451 0 0 0 0 0 0 0 2.746 0 0  
61010702 AGUA 11-11-2020 33-57338 0 0 0 0 0 0 0 0 82.566 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56833 0 0 0 0 0 0 0 0 11.005 0  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56832 0 0 0 0 0 0 0 0 31.480 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56789 0 0 0 0 0 0 0 0 682.232 0  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56385 0 0 0 0 0 0 0 0 48.112 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56361 0 0 0 0 0 0 0 0 78.223 0  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56360 0 0 0 0 0 0 0 0 104.207 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56358 0 0 0 0 0 0 0 0 618.443 0  
61010702 AGUA 02-11-2020 33-55616 0 0 0 0 0 0 0 0 804 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76836588-1 VEZZ  SPA     3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-176 3.128.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-175 0 3.450.297 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-174 0 1.925.783 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-172 0 0 0 6.286.120 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-167 0 0 0 0 7.539.291 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 6.470.794 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 7.654.353 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-164 0 0 0 0 0 0 6.435.001 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 61-7 0 0 0 0 0 0 -6.435.001 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 5.057.744 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 3.561.271 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L.   725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-07-2021 33-435 725.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-06-2021 33-414 0 446.250 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-402 0 0 285.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA     0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68754 0 0 17.800 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68752 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-05-2021 33-68660 0 0 29.900 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-05-2021 33-68235 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 33-187 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 33-175 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 33-165 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76833300-9 ESSBIO S.A.     35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948 0  
61010702 AGUA 23-07-2021 33-2490847 35.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 23-06-2021 33-2463605 0 39.857 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 24-05-2021 33-2435968 0 0 30.651 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 22-04-2021 33-2406652 0 0 0 30.743 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 24-03-2021 33-2378786 0 0 0 0 19.337 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 22-02-2021 33-2351063 0 0 0 0 0 31.208 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-01-2021 33-2323235 0 0 0 0 0 0 82.503 0 0 0
61010702 AGUA 23-12-2020 33-2295262 0 0 0 0 0 0 0 50.448 0 0  
61010702 AGUA 20-11-2020 33-2267249 0 0 0 0 0 0 0 0 46.948 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA     0 0 136.321 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-2413 0 0 53.725 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 22-05-2021 33-2409 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-05-2021 33-2378 0 0 32.596 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA     0 57.011 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-5865 0 18.760 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-5832 0 38.251 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA     1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-06-2021 34-780 1.366.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-06-2021 34-755 0 3.999.335 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-05-2021 34-743 0 1.362.210 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 19-05-2021 34-730 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-05-2021 34-716 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-02-2021 34-702 0 1.347.219 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-683 0 0 0 0 0 1.339.692 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-12-2020 34-669 0 0 0 0 0 0 1.337.278 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 1.335.388 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76821330-5 IMPERIAL S.A.     205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-16280401 205.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-15964127 0 0 0 0 0 32.070 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76804136-9 BENESP SPA     5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-105 3.825.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-104 1.464.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-103 0 2.912.116 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 1.461.065 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-101 0 0 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L.   0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-1539 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76785917-1 NERA CHILE SPA     0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 16-06-2021 33-2585 0 285.600 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 25-02-2021 33-2127 0 0 0 0 0 452.200 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA   159.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32194 152.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32193 7.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L.   7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-07-2021 33-92 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-91 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-90 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-81 565.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-80 980.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-79 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-78 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-77 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-76 0 540.741 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-75 0 952.691 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-74 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-73 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-71 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-70 0 0 694.597 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-69 0 0 425.736 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-68 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-67 0 0 0 2.737.000 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-04-2021 33-66 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 23-03-2021 33-65 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-02-2021 33-64 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 26-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76777441-9 POW GROUP SPA     596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-511 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76766631-4 SYSTELED SPA     0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-03-2021 33-3966 0 0 0 0 22.800 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-3833 0 0 0 0 0 23.607 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A.     0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-1564436 0 0 0 0 0 0 106.990 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-11-2020 33-1522945 0 0 0 0 0 0 0 0 15.960 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA.     0 0 0 0 0 0 0 275.999 0 0  
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-555 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA     0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 24-03-2021 33-392831 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L.     0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-12-2020 33-27023 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA     7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 34-18 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 34-15 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-12 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-11 0 0 466.666 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 14-01-2021 33-241 0 0 0 0 0 0 39.600 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-240 0 0 0 0 0 0 54.560 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 09-12-2020 33-210 0 0 0 0 0 0 0 93.640 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L.   0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-03-2021 33-476 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L   0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 23-06-2021 61-12 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-93 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-92 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA     47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-07-2021 33-497 47.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-02-2021 33-462 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-01-2021 33-454 0 0 0 0 0 0 89.250 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA     147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-07-2021 33-105 147.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-103 0 216.568 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-101 0 0 144.371 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-100 0 0 0 323.347 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-99 0 0 0 381.871 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-03-2021 33-98 0 0 0 0 398.394 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-96 0 0 0 0 1.923.486 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE   4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-101 4.666.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-100 0 4.539.598 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-99 0 0 3.279.408 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-98 0 0 0 3.533.680 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-97 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-03-2021 33-96 0 0 0 0 2.388.431 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-95 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-94 0 0 0 0 0 5.039.468 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-01-2021 33-93 0 0 0 0 0 0 7.456.942 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 6.244.454 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-12-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 3.551.587 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-11-2020 33-87 0 0 0 0 0 0 0 0 892.500 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA     70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 31-07-2021 33-89238 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-07-2021 33-88852 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-07-2021 33-87751 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 25-06-2021 33-87377 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-06-2021 33-87070 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-06-2021 33-86956 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-06-2021 33-86280 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-05-2021 33-85363 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 08-05-2021 33-84941 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-04-2021 33-83820 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-81999 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-02-2021 33-79591 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 31-01-2021 33-79510 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-12-2020 33-76311 0 0 0 0 0 0 0 22.603 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 24-12-2020 33-927 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA     0 0 0 0 0 0 129.710 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 19-01-2021 33-395 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN     1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-101 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-100 627.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-99 0 773.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-98 0 1.130.814 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-97 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-96 0 0 235.938 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-95 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-94 0 0 0 859.751 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-93 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-91 0 0 0 0 1.001.791 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-90 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-89 0 0 0 0 0 1.292.704 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-88 0 0 0 0 0 0 952.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-87 0 0 0 0 0 0 2.129.250 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-12-2020 33-86 0 0 0 0 0 0 0 952.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-12-2020 33-85 0 0 0 0 0 0 0 1.090.735 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-84 0 0 0 0 0 0 0 0 952.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-83 0 0 0 0 0 0 0 0 937.271 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL     75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960 0  
51060804 COMBUSTIBLES 30-07-2021 33-131311 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 28-07-2021 33-131149 25.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-07-2021 33-128954 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P.     400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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61010401 ARRIENDOS OFICINAS 31-10-2020 34-8012 0 0 0 0 0 0 0 0 491.450 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS   0 0 690.200 0 0 0 0 0 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 19-04-2021 33-184 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA.     0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0  
61010750 GASTOS GENERALES 30-10-2020 33-3369 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA     4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061 0  
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51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-5644 1.723.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-06-2021 34-5632 0 1.734.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-5616 0 889.138 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-5585 0 1.907.400 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 18-05-2021 34-5576 0 0 1.759.500 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-05-2021 34-5558 0 0 889.169 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-5524 0 0 1.621.800 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-04-2021 34-5513 0 0 0 1.530.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-04-2021 34-5498 0 0 0 881.093 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-5467 0 0 0 1.963.500 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 20-03-2021 34-5461 0 0 0 0 2.131.800 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-03-2021 34-5445 0 0 0 0 880.543 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-5414 0 0 0 0 2.157.300 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-02-2021 34-5410 0 0 0 0 0 2.626.500 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-5395 0 0 0 0 0 844.996 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 34.484 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-5364 0 0 0 0 0 2.799.900 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-01-2021 34-5361 0 0 0 0 0 0 2.657.100 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-01-2021 34-5346 0 0 0 0 0 0 847.921 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-5313 0 0 0 0 0 0 2.801.700 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 23-12-2020 34-5310 0 0 0 0 0 0 0 2.727.450 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 10-12-2020 34-5294 0 0 0 0 0 0 0 581.745 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-5261 0 0 0 0 0 0 0 2.791.800 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 17-11-2020 34-5254 0 0 0 0 0 0 0 0 2.623.500 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-11-2020 34-5241 0 0 0 0 0 0 0 0 578.061 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-5210 0 0 0 0 0 0 0 0 3.415.500 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA     1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-637 1.274.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-604 0 1.212.077 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-05-2021 34-566 0 0 1.207.521 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-529 0 0 0 1.202.025 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-490 0 0 0 0 1.198.411 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-458 0 0 0 0 0 1.146.864 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 46.687 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-01-2021 34-425 0 0 0 0 0 0 1.186.294 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 34-384 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-11-2020 34-346 0 0 0 0 0 0 0 0 1.179.755 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA   0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-1686 0 126.867 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-1553 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-1427 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-12-2020 33-1345 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1341 0 0 0 0 0 0 0 165.001 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1340 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 61-54 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-12-2020 33-1317 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-1292 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-11-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-11-2020 33-1243 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1233 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA     0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-1113 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-01-2021 33-1009 0 0 0 0 0 0 22.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L.   0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 02-02-2021 33-39 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA     1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0  
61010304 CAPACITACION 21-07-2021 34-13297 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 04-06-2021 34-12759 0 128.205 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010304 CAPACITACION 15-04-2021 34-12172 0 0 0 1.846.152 0 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11793 0 0 0 0 5.230.764 0 0 0 0 0  
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11792 0 0 0 0 2.461.536 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10881 0 0 0 0 0 0 0 5.230.764 0 0  
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10880 0 0 0 0 0 0 0 3.487.176 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76585717-1 BLOTECH SPA     0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8364 0 0 0 0 1.332.036 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8363 0 0 0 0 7.541.633 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8236 0 0 0 0 0 6.811.446 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8234 0 0 0 0 0 1.546.720 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8046 0 0 0 0 0 0 5.821.695 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8045 0 0 0 0 0 0 903.869 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-01-2021 33-7977 0 0 0 0 0 0 8.806.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7943 0 0 0 0 0 0 0 3.496.813 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7942 0 0 0 0 0 0 0 1.149.283 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7746 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702.603 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7745 0 0 0 0 0 0 0 0 751.596 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76574879-8 JETSMART SPA     69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 02-07-2021 34-332982 69.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 18-05-2021 34-321512 0 0 144.186 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319064 0 0 235.572 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319059 0 0 167.572 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 06-05-2021 34-318808 0 0 71.826 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 05-04-2021 34-310110 0 0 0 192.444 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 27-02-2021 34-299506 0 0 0 0 0 606.044 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 18-02-2021 34-297211 0 0 0 0 0 321.844 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290336 0 0 0 0 0 0 124.604 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290215 0 0 0 0 0 0 215.253 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76568660-1 EASY RETAIL S.A.     88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0 0  
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24855342 7.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24840997 81.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-24321415 0 0 164.990 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-23503713 0 0 0 0 0 0 0 30.580 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA     0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-01-2021 33-42161 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA     0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-04-2021 33-122 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-121 0 0 0 0 209.440 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-120 0 0 0 0 1.445.850 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-02-2021 33-119 0 0 0 0 0 535.500 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA     0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 34-45 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP     0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-06-2021 33-223 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA   238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-1163 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-1133 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-05-2021 33-1087 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-1074 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-1052 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-02-2021 33-1041 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-1030 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-960 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-11-2020 33-944 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA     750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-07-2021 33-1872 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-06-2021 33-1824 0 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA     1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0 0  
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-38 0 0 0 809.200 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN   1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149 0  
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51060818 PEAJES 22-11-2020 33-3596734 0 0 0 0 0 0 0 0 7.206 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA     0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-92 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA     11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-559 4.771.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 61-23 -4.791.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 33-557 3.507.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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51060809 ALIMENTACION BUSES 05-05-2021 33-546 0 0 4.062.303 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-543 0 0 0 4.143.114 0 0 0 0 0 0  
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-516 0 0 0 0 0 0 0 8.118.172 0 0
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61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-12-2020 33-512 0 0 0 0 0 0 0 3.005.702 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-510 0 0 0 0 0 0 0 0 7.400.301 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-11-2020 33-508 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.044 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76479588-1 VIP CLASS     0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0  
61010309 TRASLADO PERSONAL 09-06-2021 34-1150 0 4.743.120 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010309 TRASLADO PERSONAL 11-05-2021 34-1143 0 0 4.336.260 0 0 0 0 0 0 0
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61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1127 0 0 0 3.560.890 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1126 0 0 0 3.685.670 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA     3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9818 445.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9814 445.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9812 535.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9806 445.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 33-7026 0 435.791 0 0 0 0 0 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9687 0 0 531.248 0 0 0 0 0 0 0
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61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6986 0 0 435.909 0 0 0 0 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9622 0 0 0 441.064 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9619 0 0 0 441.064 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 33-6943 0 0 0 468.092 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-04-2021 33-6942 0 0 0 436.872 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-04-2021 33-6941 0 0 0 441.840 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-04-2021 33-6940 0 0 0 471.452 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9587 0 0 0 0 439.858 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9586 0 0 0 0 439.858 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9585 0 0 0 0 527.830 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9584 0 0 0 0 439.858 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6906 0 0 0 0 465.911 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6905 0 0 0 0 436.851 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6904 0 0 0 0 468.426 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6903 0 0 0 0 442.353 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9528 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9527 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9526 0 0 0 0 0 524.481 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9525 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6863 0 0 0 0 0 466.736 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6862 0 0 0 0 0 437.285 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6861 0 0 0 0 0 461.530 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6860 0 0 0 0 0 442.569 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9482 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9476 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9473 0 0 0 0 0 0 523.182 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9467 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6822 0 0 0 0 0 0 443.943 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6821 0 0 0 0 0 0 436.085 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6820 0 0 0 0 0 0 458.524 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6819 0 0 0 0 0 0 442.294 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 61-7741 0 0 0 0 0 0 0 -436.853 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9416 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9411 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9406 0 0 0 0 0 0 0 523.029 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9401 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6691 0 0 0 0 0 0 0 473.929 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6686 0 0 0 0 0 0 0 437.363 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6683 0 0 0 0 0 0 0 459.095 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6678 0 0 0 0 0 0 0 442.373 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9313 0 0 0 0 0 0 0 0 396.279 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9312 0 0 0 0 0 0 0 0 385.034 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9311 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9310 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9309 0 0 0 0 0 0 0 0 519.596 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9308 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7721 0 0 0 0 0 0 0 0 -385.034 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7720 0 0 0 0 0 0 0 0 -396.279 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6638 0 0 0 0 0 0 0 0 436.853 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6628 0 0 0 0 0 0 0 0 471.572 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6627 0 0 0 0 0 0 0 0 436.853 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6626 0 0 0 0 0 0 0 0 458.190 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6625 0 0 0 0 0 0 0 0 438.522 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA     125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 22-07-2021 33-356716 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-07-2021 33-355992 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-07-2021 33-355512 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 08-07-2021 33-353469 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 06-07-2021 33-352905 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29-06-2021 33-351281 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-05-2021 33-339804 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29-04-2021 33-337937 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 19-03-2021 33-328234 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 06-01-2021 33-311448 0 0 0 0 0 0 25.068 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76458888-6 ROCAR LIMITADA     72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-07-2021 33-106957 72.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-103170 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-01-2021 33-95169 0 0 0 0 0 0 109.260 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA     0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-06-2021 33-57984 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA     3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-93 1.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-92 2.164.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-91 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-90 0 1.945.375 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-89 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-88 0 0 453.655 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-87 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-86 0 0 0 1.148.220 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-85 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-84 0 0 0 0 813.814 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-83 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-82 0 0 0 0 0 1.650.334 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-80 0 0 0 0 0 0 2.740.839 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-78 0 0 0 0 0 0 0 3.264.953 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-77 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 0 2.673.760 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 05-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA     0 0 0 0 0 13.501 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-7281 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA     0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430 0  
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-78035 0 0 0 10.620 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-71414 0 0 0 0 0 0 0 0 25.430 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L   333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 15-07-2021 33-350 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA     0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-05-2021 33-108899 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A.     0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-06-2021 33-10310 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.     5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-16311027 363.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-16310564 38.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-16310559 41.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-16309647 479.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 27-07-2021 33-16302894 1.834.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 19-07-2021 33-16265813 489.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 18-07-2021 33-16262705 1.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 18-07-2021 33-16260927 116.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 13-07-2021 33-16247339 1.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 13-07-2021 33-16245129 90.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 11-07-2021 33-16236262 1.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 01-07-2021 33-16179263 1.654.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 01-07-2021 33-16174221 58.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-06-2021 33-16152733 0 32.125 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-06-2021 33-16152728 0 34.894 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA     130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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61010750 GASTOS GENERALES 11-07-2021 33-1110823 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0  
51060806 INSUMOS 24-12-2020 33-4103 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76400275-K RED CAPITAL SPA     30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1253 30.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-939 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 352.574 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-04-2021 33-46925 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76374420-5 ACF S.A.     157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-46412 157.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-46018 0 216.759 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-45649 0 0 574.538 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-10-2020 33-43281 0 0 0 0 0 0 0 0 184.450 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-215 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-214 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-213 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-212 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-206 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-205 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-197 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-196 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-187 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-186 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-183 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-182 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-181 0 0 0 0 0 0 916.000 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-180 0 0 0 0 0 0 530.000 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-11-2020 34-178 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76371606-6 COMPUPRESS SPA     0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-18908 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 8.801 0  
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-30150 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA     330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-5754 330.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5425 0 0 0 2.865.544 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5424 0 0 0 209.879 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5423 0 0 0 231.229 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5309 0 0 0 0 52.837 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5308 0 0 0 0 1.085.994 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-02-2021 33-5290 0 0 0 0 0 83.256 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5148 0 0 0 0 0 0 357.957 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5147 0 0 0 0 0 0 3.853.738 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4981 0 0 0 0 0 0 0 0 329.000 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4980 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.541 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4979 0 0 0 0 0 0 0 0 249.460 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4978 0 0 0 0 0 0 0 0 3.371.777 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4977 0 0 0 0 0 0 0 0 51.228 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA     0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-12-2020 33-36793 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A.     605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-7149 37.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-7115 567.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-7058 0 58.450 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-06-2021 34-7035 0 565.686 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-05-2021 34-6973 0 0 60.955 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-6940 0 0 563.413 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-04-2021 34-6879 0 0 0 54.275 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-6851 0 0 0 561.476 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-03-2021 34-6793 0 0 0 0 131.930 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-6748 0 0 0 0 559.528 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-6706 0 0 0 0 74.315 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-6664 0 0 0 0 0 556.317 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-01-2021 34-6612 0 0 0 0 0 0 21.710 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-6582 0 0 0 0 0 0 555.225 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-12-2020 34-6524 0 0 0 0 0 0 0 20.040 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-6492 0 0 0 0 0 0 0 554.605 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-6430 0 0 0 0 0 0 0 0 20.875 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-6395 0 0 0 0 0 0 0 0 550.924 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA   3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-80 3.140.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-78 0 3.029.481 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-77 0 0 1.434.914 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-76 0 0 0 2.331.058 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-03-2021 33-75 0 0 0 0 2.607.652 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 2.459.681 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-01-2021 33-73 0 0 0 0 0 0 2.604.434 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 3.231.747 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 2.916.878 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 31-03-2021 33-74340 0 0 0 34.980 0 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 15-03-2021 33-73409 0 0 0 0 107.209 0 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 10-03-2021 33-73135 0 0 0 0 107.177 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA     0 0 0 0 0 0 0 8.541 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 16-12-2020 33-15753 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA     0 0 0 0 0 0 0 49.980 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-27614 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA.     0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-01-2021 33-29949 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA     0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-789 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA.     0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-03-2021 33-166234 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA     1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-07-2021 34-311 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 08-06-2021 34-304 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-05-2021 34-298 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 06-04-2021 34-294 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-03-2021 34-290 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 03-02-2021 34-285 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-01-2021 34-276 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-12-2020 34-270 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-11-2020 34-266 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76307553-2 BK  SPA     128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-07-2021 33-74761 128.920.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 15-06-2021 33-73177 0 128.421.228 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 31-05-2021 34-99655 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-04-2021 33-70908 0 0 0 127.642.751 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 30-03-2021 33-69323 0 0 0 0 127.290.791 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-02-2021 33-67871 0 0 0 0 0 126.598.632 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-01-2021 33-66153 0 0 0 0 0 0 126.040.000 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-12-2020 33-64875 0 0 0 0 0 0 0 125.995.507 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-12-2020 33-64225 0 0 0 0 0 0 0 125.797.910 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62492 0 0 0 0 0 0 0 0 124.746.102 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62491 0 0 0 0 0 0 0 0 124.376.380 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA     0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600 0  
51060810 REVISION TECNICA 07-12-2020 33-73958 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 02-12-2020 33-73904 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-72510 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76305760-7 EUROBUS LIMITADA     1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 19-07-2021 34-1662 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76305560-4 ROSALINDA SPA     0 0 0 0 0 212.700 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15689 0 0 0 0 0 54.899 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15688 0 0 0 0 0 157.801 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL     0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA     0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-02-2021 33-2464 0 0 0 0 0 452.200 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-01-2021 33-2428 0 0 0 0 0 0 1.737.400 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-1722 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L.     1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-295 773.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-293 764.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-290 0 757.476 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-05-2021 34-288 0 0 721.382 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-284 0 0 0 714.305 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-282 0 0 0 0 713.341 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-281 0 0 0 0 0 694.410 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-12-2020 34-278 0 0 0 0 0 0 0 669.706 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-12-2020 34-275 0 0 0 0 0 0 0 670.747 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-11-2020 34-271 0 0 0 0 0 0 0 0 660.101 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA     0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 24-05-2021 33-35375 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-03-2021 33-30748 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76284920-8 VOLVO CHILE SPA     0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-06-2021 33-624183 0 52.550 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-622181 0 0 50.694 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-03-2021 61-33491 0 0 0 0 -26.823 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600699 0 0 0 0 113.531 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600696 0 0 0 0 26.823 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-02-2021 33-600512 0 0 0 0 0 28.643 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA     0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 02-06-2021 33-8600 0 227.701 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 07-04-2021 33-8479 0 0 0 75.201 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS   0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500 0  
51060824 GAS 10-12-2020 33-9967 0 0 0 0 0 0 0 62.500 0 0
51060824 GAS 16-11-2020 33-9860 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0 0  
51060824 GAS 26-02-2021 33-1628 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0
51060824 GAS 29-01-2021 33-1564 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0 0  
51060824 GAS 21-01-2021 33-1548 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0 0
51060824 GAS 23-12-2020 33-1483 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L   0 0 0 0 0 694.960 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-5675 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-73 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 33-71 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-05-2021 33-68 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-66 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-03-2021 33-65 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 27-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-60 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA     401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-8599 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-06-2021 33-8432 223.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-8195 0 223.125 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-7911 0 0 0 401.626 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-03-2021 33-7636 0 0 0 312.375 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-7435 0 0 0 0 342.125 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-01-2021 33-7240 0 0 0 0 0 386.750 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-12-2020 33-6994 0 0 0 0 0 0 0 696.150 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-6780 0 0 0 0 0 0 0 696.150 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6543 0 0 0 0 0 0 0 0 79.730 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6539 0 0 0 0 0 0 0 0 740.775 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA     0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-06-2021 33-39361 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA.     1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-132 1.223.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-130 0 772.622 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-128 0 0 432.040 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-04-2021 33-126 0 0 0 779.637 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-124 0 0 0 0 1.006.936 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-123 0 0 0 0 0 1.254.981 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-121 0 0 0 0 0 0 1.202.912 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 1.093.630 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-117 0 0 0 0 0 0 0 0 951.495 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA     0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-05-2021 33-8835 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-8573 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-03-2021 33-8525 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-03-2021 33-8462 0 0 0 0 22.499 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA.     0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-6224 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA   0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 04-02-2021 33-190 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA     0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-02-2021 33-46797 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.     1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701 0  
61010702 AGUA 20-07-2021 33-549420 499.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-07-2021 33-546972 603.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-06-2021 33-543857 0 532.479 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-06-2021 33-541461 0 587.332 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 18-05-2021 33-538164 0 0 500.766 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-05-2021 33-535468 0 0 571.341 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-04-2021 33-532629 0 0 0 474.708 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-04-2021 33-530118 0 0 0 597.930 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-03-2021 33-527389 0 0 0 0 564.716 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-03-2021 33-524975 0 0 0 0 602.477 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-02-2021 33-522246 0 0 0 0 0 465.920 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-02-2021 33-519753 0 0 0 0 0 618.757 0 0 0 0  
61010702 AGUA 20-01-2021 33-516982 0 0 0 0 0 0 629.719 0 0 0
61010702 AGUA 06-01-2021 33-514445 0 0 0 0 0 0 628.181 0 0 0  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-511632 0 0 0 0 0 0 0 484.850 0 0
61010702 AGUA 03-12-2020 33-509052 0 0 0 0 0 0 0 596.152 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-506702 0 0 0 0 0 0 0 0 534.534 0
61010702 AGUA 04-11-2020 33-503896 0 0 0 0 0 0 0 0 565.167 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA     0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 25-03-2021 33-122734 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES     144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-07-2021 33-25693 144.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-25407 0 144.483 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 06-05-2021 33-25062 0 0 143.902 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-04-2021 33-24691 0 0 0 143.418 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-03-2021 33-24275 0 0 0 0 142.893 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-02-2021 33-23965 0 0 0 0 0 142.094 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 05-01-2021 33-23663 0 0 0 0 0 0 141.834 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 04-12-2020 33-22182 0 0 0 0 0 0 0 153.441 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-11-2020 33-21863 0 0 0 0 0 0 0 0 117.253 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA     0 0 20.230 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-2582 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0  
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-5948 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA     0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-31166 0 0 0 0 159.999 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-30722 0 0 0 0 0 385.560 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-29787 0 0 0 0 0 0 0 174.580 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-11-2020 33-29593 0 0 0 0 0 0 0 0 382.600 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-11-2020 33-29493 0 0 0 0 0 0 0 0 71.976 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-36 0 0 0 1.062.672 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-32 0 0 0 0 893.306 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-02-2021 33-30 0 0 0 0 0 1.056.400 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-26 0 0 0 0 0 0 1.190.738 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 19-05-2021 34-10003 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP     0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 34-30 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL     13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 29-07-2021 33-35166 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-34613 0 48.690 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 27-05-2021 33-34194 0 0 25.099 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 13-05-2021 33-33995 0 0 20.470 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA     0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 20-05-2021 34-11328 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.   3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900 0  
51060818 PEAJES 30-06-2021 34-205436 3.187.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-05-2021 34-200563 0 4.067.286 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 30-04-2021 34-196670 0 0 2.966.431 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-03-2021 34-191959 0 0 0 3.417.221 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191569 0 0 0 0 29.850 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191568 0 0 0 0 2.227.254 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184083 0 0 0 0 0 113.100 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184082 0 0 0 0 0 4.716.900 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 31-12-2020 34-178165 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0
51060818 PEAJES 31-12-2020 34-178164 0 0 0 0 0 0 5.202.691 0 0 0  
51060818 PEAJES 30-11-2020 34-173037 0 0 0 0 0 0 0 443.100 0 0
51060818 PEAJES 30-11-2020 34-173036 0 0 0 0 0 0 0 6.275.400 0 0  
51060818 PEAJES 31-10-2020 34-168389 0 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0
51060818 PEAJES 31-10-2020 34-168388 0 0 0 0 0 0 0 0 4.504.400 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76170725-6 GRUPO COPESA     0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 28-01-2021 33-270273 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA.     0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-01-2021 33-239674 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP     0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-13849 0 0 0 0 72.210 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-11-2020 33-12687 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA     3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 06-07-2021 33-4609 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-04-2021 33-13000 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 15-01-2021 33-12271 0 0 0 0 0 0 59.800 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-12233 0 0 0 0 0 0 59.800 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA     7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 28-07-2021 33-33459 7.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 30-06-2021 33-33269 0 9.601 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-06-2021 33-33193 0 22.399 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA.   0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-5297 0 546.427 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-05-2021 33-5217 0 544.882 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-04-2021 33-5105 0 0 542.457 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4995 0 0 0 0 313.824 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4987 0 0 0 0 226.651 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-4837 0 0 0 0 224.818 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA     78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24448 16.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24447 40.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24446 61.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 61-1028 -40.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-02-2021 33-23906 0 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA     115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-108354 115.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 03-06-2021 33-106789 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 03-05-2021 33-105077 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 01-04-2021 33-103117 0 0 0 322.402 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 04-03-2021 33-100955 0 0 0 0 213.700 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76117995-0 TERVAL S.A.     3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-07-2021 34-24295 1.550.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24243 300.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24235 91.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-24209 1.365.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24157 0 209.808 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24149 0 61.591 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-05-2021 34-24123 0 0 1.595.453 0 0 0 0 0 0 0
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61010721 GASTOS COMUNES 0 0 88.588 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 08-05-2021 34-24062 0 0 2.342 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 29.529 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-24037 0 0 0 1.209.109 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 07-04-2021 34-23986 0 0 0 118.791 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 07-04-2021 34-23978 0 0 0 31.567 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-23952 0 0 0 0 1.721.175 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23899 0 0 0 0 32.574 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 88.059 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23891 0 0 0 0 2.310 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 29.353 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-23865 0 0 0 0 1.943.054 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23810 0 0 0 0 0 30.401 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 87.186 0 0 0 0  
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23801 0 0 0 0 0 2.310 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 29.062 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-23775 0 0 0 0 0 0 1.242.451 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-23720 0 0 0 0 0 0 117.587 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 06-01-2021 34-23711 0 0 0 0 0 0 31.372 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-12-2020 34-23685 0 0 0 0 0 0 0 1.545.019 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23633 0 0 0 0 0 0 0 131.797 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23624 0 0 0 0 0 0 0 31.401 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-23598 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.984 0
61010701 LUZ 06-11-2020 34-23545 0 0 0 0 0 0 0 0 37.074 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 86.666 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-11-2020 34-23536 0 0 0 0 0 0 0 0 31.199 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A.     179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 17-07-2021 33-213960 179.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 05-01-2021 33-206636 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA     567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-07-2021 34-418 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 34-417 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-05-2021 34-416 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-415 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-03-2021 34-414 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 34-413 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-412 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 34-411 0 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-410 0 0 0 0 0 0 0 0 567.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA   0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-8472 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA     5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300 0  
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-46179 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-45392 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-44623 0 0 10.200 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-43056 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-42400 0 0 0 0 23.200 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-03-2021 33-42321 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 09-03-2021 33-42185 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-41831 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 27-01-2021 33-40639 0 0 0 0 0 0 78.500 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-01-2021 33-39929 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-11-2020 33-38577 0 0 0 0 0 0 0 0 50.800 0
51060806 INSUMOS 23-11-2020 33-38553 0 0 0 0 0 0 0 0 24.500 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76101116-2 TRANS LOUIS S.A.     0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-12-2020 33-5215 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT     0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-04-2021 33-333365 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA     1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-125 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-124 334.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-123 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-122 0 147.176 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-121 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-120 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-119 0 0 0 694.298 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-03-2021 33-118 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-117 0 0 0 0 574.113 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-116 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-115 0 0 0 0 0 803.960 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 27-01-2021 33-114 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-113 0 0 0 0 0 0 610.351 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-112 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-111 0 0 0 0 0 0 0 857.662 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-109 0 0 0 0 0 0 0 0 62.881 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-108 0 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA     0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-04-2021 33-4934 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A.     0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0  
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 10-03-2021 61-148 0 0 0 0 -91.949.638 0 0 0 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-12-2020 33-1184 0 0 0 0 0 0 91.949.638 0 0 0  
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1154 0 0 0 0 0 0 0 0 99.998.360 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1153 0 0 0 0 0 0 0 0 99.525.126 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A.     297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-9593 297.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-9442 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-9297 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2020 33-8704 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-8430 0 0 0 0 0 0 0 267.750 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-51 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A.     46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-83926 23.348.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-07-2021 33-83137 23.281.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-06-2021 33-82301 0 23.269.434 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 33-82231 0 23.294.018 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 34-1921 0 77.698 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80610 0 0 23.152.199 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80587 0 0 23.146.304 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-04-2021 33-79213 0 0 0 23.060.300 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-04-2021 33-78934 0 0 0 23.029.175 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-03-2021 33-77804 0 0 0 0 23.000.854 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-03-2021 33-77626 0 0 0 0 22.961.862 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 09-02-2021 33-76493 0 0 0 0 0 22.836.646 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 04-02-2021 33-76282 0 0 0 0 0 22.813.951 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 12-01-2021 33-75226 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-74992 0 0 0 0 0 0 22.761.851 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 61-2359 0 0 0 0 0 0 0 -22.797.110 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1622 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 34-1621 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1620 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1619 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-74010 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-73957 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-12-2020 33-73813 0 0 0 0 0 0 0 22.787.875 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-11-2020 33-72571 0 0 0 0 0 0 0 0 22.649.990 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-11-2020 33-72514 0 0 0 0 0 0 0 0 22.641.668 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.     93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214 0  
61010701 LUZ 23-07-2021 33-6917596 93.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 22-06-2021 33-6868745 0 83.503 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 20-05-2021 33-6819003 0 0 31.543 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 27-04-2021 33-6774503 0 0 0 19.254 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 24-03-2021 33-6727125 0 0 0 0 37.637 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 24-02-2021 33-6682939 0 0 0 0 0 22.656 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-01-2021 33-6637781 0 0 0 0 0 0 21.931 0 0 0
61010701 LUZ 28-12-2020 33-6588208 0 0 0 0 0 0 0 23.932 0 0  
61010701 LUZ 25-11-2020 33-6543686 0 0 0 0 0 0 0 0 27.214 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L.     33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62521 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62494 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA     0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-132 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA     30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 13-07-2021 33-604918 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 11-06-2021 33-583314 0 33.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 02-02-2021 33-506224 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-12-2020 33-477119 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL   238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-07-2021 33-2082 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-2036 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 14-05-2021 33-1895 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-04-2021 33-1840 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-1778 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 12-02-2021 33-1750 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 19-01-2021 33-1708 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-12-2020 33-1676 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-11-2020 33-1616 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L     0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-03-2021 33-236405 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-07-2021 33-483 142.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-469 0 142.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-04-2021 33-429 0 0 0 142.800 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-03-2021 33-405 0 0 0 0 142.800 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-384 0 0 0 0 0 0 142.800 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.     1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735 0  
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-9075708 43.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-9067686 1.583.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 04-06-2021 34-8998262 0 22.692 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 04-06-2021 34-8990176 0 1.377.381 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-8924128 0 0 56.394 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-8916132 0 0 1.311.438 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-8848871 0 0 0 5.213 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-8840449 0 0 0 1.037.519 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8771691 0 0 0 0 18.321 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8766297 0 0 0 0 779 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8763431 0 0 0 0 693.004 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 02-02-2021 34-8695683 0 0 0 0 0 11.904 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 02-02-2021 34-8687376 0 0 0 0 0 790.273 0 0 0 0
51060818 PEAJES 02-01-2021 34-8620685 0 0 0 0 0 0 16.029 0 0 0  
51060818 PEAJES 02-01-2021 34-8612297 0 0 0 0 0 0 738.264 0 0 0
51060818 PEAJES 01-12-2020 34-8544508 0 0 0 0 0 0 0 57.999 0 0  
51060818 PEAJES 01-12-2020 34-8535635 0 0 0 0 0 0 0 1.009.165 0 0
51060818 PEAJES 01-11-2020 34-8467822 0 0 0 0 0 0 0 0 34.559 0  
51060818 PEAJES 01-11-2020 34-8459505 0 0 0 0 0 0 0 0 895.176 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16   1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698 0  
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-90457 20.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-89573 1.753.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 10-06-2021 34-87916 0 35.345 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 10-06-2021 34-87200 0 1.994.053 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-86170 0 0 1.809.424 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-84830 0 0 2.391 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-84393 0 0 24.164 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82974 0 0 0 12.208 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82164 0 0 0 1.813.000 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-80580 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-79790 0 0 0 0 1.356.700 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-79458 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-78361 0 0 0 0 0 49.054 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-78217 0 0 0 0 0 1.454.959 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-77787 0 0 0 0 0 28.307 0 0 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-76089 0 0 0 0 0 0 26.299 0 0 0  
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-75131 0 0 0 0 0 0 1.179.389 0 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-74747 0 0 0 0 0 0 27.543 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-73392 0 0 0 0 0 0 0 94.415 0 0
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72485 0 0 0 0 0 0 0 1.291.531 0 0  
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72090 0 0 0 0 0 0 0 27.372 0 0
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69958 0 0 0 0 0 0 0 0 88.278 0  
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69869 0 0 0 0 0 0 0 0 924.620 0
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69689 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-07-2021 34-13 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-113 0 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 18-11-2020 33-141 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA   0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-14338 0 0 0 9.901 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-04-2021 33-14324 0 0 0 11.027 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-03-2021 33-13977 0 0 0 0 9.901 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-13651 0 0 0 0 0 45.800 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE     0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-05-2021 33-195268 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-194410 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-02-2021 33-192640 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA     0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-05-2021 33-2010 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 170.170 0  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-426 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-929 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON     43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 28-07-2021 33-660 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 13-07-2021 33-645 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 25-06-2021 33-632 0 39.901 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-05-2021 33-617 0 0 39.001 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 13-05-2021 33-608 0 0 201.502 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO   270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-07-2021 33-2984 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA     0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-04-2021 33-254 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA     0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 34-52 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.     0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-134129 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO     996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 27-07-2021 33-144469 996.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 19-05-2021 33-143076 0 0 225.802 0 0 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 21-04-2021 33-142366 0 0 0 225.802 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 25-03-2021 33-141628 0 0 0 0 225.802 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
70001250-6 FENABUS F.G.     1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-07-2021 34-3902 1.696.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-124492 0 0 5.934.009 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 22-04-2021 33-124395 0 0 0 5.934.009 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-04-2021 33-124386 0 0 0 469.812 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 17-03-2021 33-124251 0 0 0 0 7.307.384 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-02-2021 33-124162 0 0 0 0 0 7.250.571 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124098 0 0 0 0 0 0 7.917.616 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124094 0 0 0 0 0 0 234.906 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-12-2020 34-1451 0 0 0 0 0 0 0 8.424.000 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-12-2020 33-124048 0 0 0 0 0 0 0 234.906 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124030 0 0 0 0 0 0 0 0 270.363 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124029 0 0 0 0 0 0 0 0 202.772 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124028 0 0 0 0 0 0 0 0 195.262 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124027 0 0 0 0 0 0 0 0 187.752 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124026 0 0 0 0 0 0 0 0 255.343 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124023 0 0 0 0 0 0 0 0 270.663 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124022 0 0 0 0 0 0 0 0 187.961 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124021 0 0 0 0 0 0 0 0 285.700 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124020 0 0 0 0 0 0 0 0 300.737 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124019 0 0 0 0 0 0 0 0 164.908 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124018 0 0 0 0 0 0 0 0 8.556.553 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124011 0 0 0 0 0 0 0 0 127.429 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124010 0 0 0 0 0 0 0 0 82.454 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124009 0 0 0 0 0 0 0 0 104.763 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124008 0 0 0 0 0 0 0 0 82.127 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124007 0 0 0 0 0 0 0 0 67.195 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 04-11-2020 34-1394 0 0 0 0 0 0 0 0 5.088.000 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 02-11-2020 33-123975 0 0 0 0 0 0 0 0 16.901.019 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 33-350 0 0 3.808.000 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 61-8 0 0 -3.808.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS     5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-42 5.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-41 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-40 0 0 4.165 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-03-2021 33-39 0 0 0 0 2.856 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 9.044 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 5.902 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-36 0 0 0 0 0 0 0 7.973 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-35 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA     63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 12-07-2021 33-393 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES     29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-07-2021 33-2076 29.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 10-06-2021 33-2050 0 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 13.649 0  
51060806 INSUMOS 20-11-2020 33-2674 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ     0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3213 0 0 0 0 0 0 0 183.172 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3212 0 0 0 0 0 0 0 84.100 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3211 0 0 0 0 0 0 0 129.125 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3210 0 0 0 0 0 0 0 152.105 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-3154 0 0 0 0 0 0 0 0 159.812 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-3153 0 0 0 0 0 0 0 0 181.393 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 33-3121 0 0 0 0 0 0 0 0 78.772 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 33-3120 0 0 0 0 0 0 0 0 181.996 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
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61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511760 0 0 0 0 0 0 0 15.860 0 0
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511736 0 0 0 0 0 0 0 16.753 0 0  
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61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510795 0 0 0 0 0 0 0 295.682 0 0  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510793 0 0 0 0 0 0 0 116.223 0 0
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510737 0 0 0 0 0 0 0 7.837 0 0  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510723 0 0 0 0 0 0 0 25.692 0 0
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510722 0 0 0 0 0 0 0 132.395 0 0  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510690 0 0 0 0 0 0 0 15.048 0 0
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510689 0 0 0 0 0 0 0 19.497 0 0  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510687 0 0 0 0 0 0 0 10.495 0 0
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509985 0 0 0 0 0 0 0 87.554 0 0  
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509983 0 0 0 0 0 0 0 17.931 0 0
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509736 0 0 0 0 0 0 0 157.324 0 0  
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509611 0 0 0 0 0 0 0 26.984 0 0
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509529 0 0 0 0 0 0 0 17.648 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457534 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457532 0 0 0 0 0 0 0 0 16.836 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457528 0 0 0 0 0 0 0 0 1.789 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457527 0 0 0 0 0 0 0 0 685 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457522 0 0 0 0 0 0 0 0 13.298 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457521 0 0 0 0 0 0 0 0 14.128 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457519 0 0 0 0 0 0 0 0 15.973 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457383 0 0 0 0 0 0 0 0 69.504 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457381 0 0 0 0 0 0 0 0 62.737 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457282 0 0 0 0 0 0 0 0 32.497 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456692 0 0 0 0 0 0 0 0 73.378 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456687 0 0 0 0 0 0 0 0 831 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456686 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456685 0 0 0 0 0 0 0 0 206.392 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456683 0 0 0 0 0 0 0 0 406.565 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456681 0 0 0 0 0 0 0 0 24.539 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456680 0 0 0 0 0 0 0 0 25.797 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456675 0 0 0 0 0 0 0 0 19.577 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456672 0 0 0 0 0 0 0 0 10.526 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456671 0 0 0 0 0 0 0 0 79.816 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456670 0 0 0 0 0 0 0 0 106.041 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456514 0 0 0 0 0 0 0 0 1.460.681 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456512 0 0 0 0 0 0 0 0 45.434 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456365 0 0 0 0 0 0 0 0 7.881 0  
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5455415 0 0 0 0 0 0 0 0 157.821 0
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453841 0 0 0 0 0 0 0 0 16.229 0  
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453838 0 0 0 0 0 0 0 0 49.487 0
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453719 0 0 0 0 0 0 0 0 27.796 0  
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453636 0 0 0 0 0 0 0 0 17.824 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE     2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784 0  
61010701 LUZ 30-07-2021 33-1031921 1.332.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-1008680 1.362.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 30-06-2021 33-1031533 0 1.072.911 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1008548 0 1.360.714 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 31-05-2021 33-1031116 0 0 700.681 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 377.810 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-05-2021 34-1008362 0 0 1.356.283 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 30-04-2021 33-1030698 0 0 0 590.575 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 0 0 0 317.757 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-1008200 0 0 0 1.350.826 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 31-03-2021 33-1029690 0 0 0 0 831.847 0 0 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 407.836 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-1008043 0 0 0 0 1.346.280 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-02-2021 33-1028665 0 0 0 0 0 676.387 0 0 0 0  
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 318.152 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-02-2021 34-1007874 0 0 0 0 0 1.341.354 0 0 0 0  
61010701 LUZ 31-01-2021 33-1028095 0 0 0 0 0 0 976.735 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-1007708 0 0 0 0 0 0 1.333.867 0 0 0  
61010701 LUZ 31-12-2020 33-1027652 0 0 0 0 0 0 0 733.933 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 0 0 0 351.478 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-12-2020 34-1007550 0 0 0 0 0 0 0 1.418.633 0 0
61010701 LUZ 30-11-2020 33-1027129 0 0 0 0 0 0 0 0 712.540 0  
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 285.244 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-1007293 0 0 0 0 0 0 0 1.416.669 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA     0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2905 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2904 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2903 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2902 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 61-239 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 61-238 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2900 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
61219000-3 METRO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-35392 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0  
51060824 GAS 10-11-2020 33-2268 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA     0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO     819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 19-07-2021 33-416 139.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-413 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-412 266.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-411 89.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 15-06-2021 33-410 0 129.994 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 03-06-2021 33-407 0 203.252 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 33-406 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-405 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-403 0 243.236 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-402 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-04-2021 61-21 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-385 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-384 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-04-2021 33-382 0 0 0 259.896 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-381 0 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-380 0 0 0 0 323.323 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-03-2021 33-379 0 0 0 0 203.252 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-377 0 0 0 0 0 323.323 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-376 0 0 0 0 0 263.228 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 06-01-2021 33-375 0 0 0 0 0 0 257.361 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-01-2021 33-373 0 0 0 0 0 0 312.375 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 33-372 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 03-12-2020 33-371 0 0 0 0 0 0 0 219.234 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-370 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-369 0 0 0 0 0 0 0 0 184.283 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-368 0 0 0 0 0 0 0 0 241.475 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-367 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-366 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-365 0 0 0 0 0 0 0 0 260.539 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA     660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 12-07-2021 33-424 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA     23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-2467 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES     12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-3425 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES     19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 01-07-2021 33-959 19.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 22-06-2021 33-955 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA     0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
51060824 GAS 15-02-2021 33-2412 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO     0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-459 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS     9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4727 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4726 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4616 0 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4615 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 61-332 0 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ     0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4897 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4896 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO     0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0  
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 26-02-2021 33-34424 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA     0 0 0 29.050 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-20584 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS     66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 15-07-2021 33-10832 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO     0 0 0 11.360 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-34613 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI     307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-07-2021 33-131 171.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-127 136.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-06-2021 33-125 0 164.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-123 0 171.499 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-05-2021 33-122 0 0 161.000 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-04-2021 33-120 0 0 164.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 20-04-2021 33-119 0 0 0 168.001 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-03-2021 33-112 0 0 0 157.500 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-03-2021 33-111 0 0 0 0 147.000 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 61-3 0 0 0 0 -976.500 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-02-2021 33-108 0 0 0 0 1.085.000 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-02-2021 33-106 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-01-2021 33-103 0 0 0 0 0 0 133.000 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-100 0 0 0 0 0 0 122.500 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-12-2020 33-97 0 0 0 0 0 0 0 115.500 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 38.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ     0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-03-2021 34-96 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 34-91 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 34-87 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 34-85 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 34-81 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-10-2020 34-77 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES     1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-76 1.335.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-75 0 1.606.995 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-74 0 0 789.596 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-73 0 0 0 1.379.982 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-72 0 0 0 0 2.078.079 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-71 0 0 0 0 0 2.467.501 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 2.595.614 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 2.720.910 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.192 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA     37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-43219 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV     0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-154674 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ     0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 18-03-2021 33-197 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA     0 0 0 0 4.451 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-16518 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA     24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-3675 24.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-04-2021 33-3527 0 0 0 18.402 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-3512 0 0 0 8.300 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3482 0 0 0 12.202 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3481 0 0 0 9.800 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-04-2021 33-3472 0 0 0 17.702 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-3406 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 13-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT     0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-63 0 0 970.243 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-62 0 0 0 0 886.818 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-61 0 0 0 0 0 942.589 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-60 0 0 0 0 0 0 1.236.048 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-59 0 0 0 0 0 0 0 1.261.283 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-58 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281.465 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ     613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-330 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-329 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-06-2021 34-325 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 34-324 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 10-05-2021 34-320 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-319 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 34-315 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-314 0 0 0 237.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-310 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-309 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 04-02-2021 34-305 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-304 0 0 0 0 0 159.000 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-300 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-298 0 0 0 0 0 0 147.000 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-294 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-293 0 0 0 0 0 0 0 186.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-11-2020 34-289 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-288 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR     0 0 115.140 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 25-05-2021 33-82045 0 0 45.670 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 20-05-2021 33-81956 0 0 69.470 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ     345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-07-2021 33-3215 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-07-2021 33-3178 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-07-2021 33-3170 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-07-2021 33-3149 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-3141 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-06-2021 33-3128 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-06-2021 33-3127 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-06-2021 33-3089 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-05-2021 33-3061 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 28-05-2021 33-3060 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-05-2021 33-3051 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-05-2021 33-3046 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-05-2021 33-3013 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2998 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2996 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-04-2021 33-2970 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-04-2021 33-2969 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-04-2021 33-2947 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-2915 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-04-2021 33-2897 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-2884 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2863 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-2857 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-03-2021 33-2847 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-03-2021 33-2810 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-03-2021 33-2791 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-2780 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2757 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2753 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-2744 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-02-2021 33-2731 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-01-2021 33-2725 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-2705 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-2702 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-01-2021 33-2696 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
26133776-2 WASEEM SARWAR.     0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0  
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-535 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA     0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-02-2021 33-196 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-01-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 24.500 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO     1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-134 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-133 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-130 334.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-129 334.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-128 0 467.075 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-127 0 467.075 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-123 0 487.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-122 0 487.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-05-2021 33-121 0 0 844.305 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-119 0 0 541.450 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 21-04-2021 33-116 0 0 0 377.825 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ     0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-85 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-01-2021 33-62 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE     211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-76 70.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-75 140.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-74 0 287.716 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-72 0 0 0 252.359 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-71 0 0 0 0 405.145 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-70 0 0 0 0 0 347.806 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-69 0 0 0 0 0 0 534.525 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 563.214 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-11-2020 33-67 0 0 0 0 0 0 0 0 603.307 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE     0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-20 0 0 31.297 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-19 0 0 0 492.791 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-18 0 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-17 0 0 0 0 719.770 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-16 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-02-2021 33-15 0 0 0 0 0 447.664 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-01-2021 33-14 0 0 0 0 0 0 119.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-01-2021 33-13 0 0 0 0 0 0 450.078 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-12-2020 33-12 0 0 0 0 0 0 0 638.917 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-11 0 0 0 0 0 0 0 0 322.145 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-11-2020 33-10 0 0 0 0 0 0 0 0 327.737 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-11-2020 33-9 0 0 0 0 0 0 0 0 327.737 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME     0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-03-2021 34-71 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA     0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-476 0 12.140 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-433 0 0 0 11.948 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-425 0 0 0 23.157 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-408 0 0 0 0 0 75.529 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-379 0 0 0 0 0 0 63.382 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-352 0 0 0 0 0 0 0 83.145 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-333 0 0 0 0 0 0 0 0 20.913 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO     0 0 0 0 0 73.099 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-1890 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-1801 0 0 0 0 0 44.099 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS     45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-07-2021 33-1467 45.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-03-2021 33-1349 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-03-2021 33-1334 0 0 0 0 77.350 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA     4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-197 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-196 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-195 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 61-13 -1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-194 1.343.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-193 521.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-187 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-186 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-185 0 536.495 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-184 0 1.144.566 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-183 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-182 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-181 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 61-12 0 0 -1.190.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-180 0 0 713.118 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-04-2021 33-179 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-04-2021 33-178 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-177 0 0 0 131.188 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-176 0 0 0 776.890 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-175 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-173 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-169 0 0 0 0 49.439 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-168 0 0 0 0 1.417.843 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-167 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-165 0 0 0 0 0 187.995 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-164 0 0 0 0 0 879.467 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-01-2021 33-162 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-01-2021 33-161 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 2.828.384 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-159 0 0 0 0 0 0 616.591 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-12-2020 33-158 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-12-2020 33-157 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-156 0 0 0 0 0 0 0 2.001.760 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-155 0 0 0 0 0 0 0 278.036 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-154 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-153 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-152 0 0 0 0 0 0 0 0 1.081.723 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-151 0 0 0 0 0 0 0 0 298.176 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO     0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-12-2020 33-42 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR     2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-14 1.726.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-13 498.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-12 0 544.579 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-9 0 2.855 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 61-1 0 -2.855 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-8 0 2.523.485 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-05-2021 33-7 0 0 945.905 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-04-2021 33-6 0 0 0 2.367.719 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-5 0 0 0 0 2.343.380 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-4 0 0 0 0 0 2.015.396 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 2.457.151 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL     0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-12-2020 33-465 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI     298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 08-07-2021 33-83 298.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-76 0 293.525 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 31-05-2021 33-73 0 0 298.501 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-05-2021 33-72 0 0 64.070 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-05-2021 33-66 0 0 274.999 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-04-2021 33-64 0 0 0 170.999 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-62 0 0 0 64.070 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-61 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-03-2021 33-58 0 0 0 0 293.771 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 26-02-2021 33-56 0 0 0 0 0 299.060 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 20-11-2020 33-24 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO     0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 19-03-2021 33-256 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO     0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 34-10 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-8 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS     0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-11-2020 33-485 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ     217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-07-2021 33-1459 217.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1388 0 58.300 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1387 0 339.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-06-2021 33-1349 0 402.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1298 0 0 368.300 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1297 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1296 0 0 380.900 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1230 0 0 0 69.000 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1228 0 0 0 286.150 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-04-2021 33-1227 0 0 0 286.150 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 16-04-2021 33-1224 0 0 0 283.950 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1156 0 0 0 0 307.600 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1155 0 0 0 0 412.750 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1154 0 0 0 0 401.050 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-02-2021 33-1017 0 0 0 0 0 403.950 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 33-1001 0 0 0 0 0 0 334.600 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-01-2021 33-966 0 0 0 0 0 0 354.395 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-12-2020 33-915 0 0 0 0 0 0 0 308.160 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ     2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-9 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 1.036.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-06-2021 33-7 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-6 0 1.018.676 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-5 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-4 0 0 2.197.503 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 61-1 0 0 -1.428.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-3 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 1.086.086 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS     0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-05-2021 33-391 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA     529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-06-2021 33-1372 529.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 33-1362 0 561.578 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-1346 0 0 573.275 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-5 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-4 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-3 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-2 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-1 0 0 0 467.670 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-1337 0 0 0 556.382 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 33-1323 0 0 0 0 470.580 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-1315 0 0 0 0 0 453.689 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-1299 0 0 0 0 0 0 467.987 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-1291 0 0 0 0 0 0 0 486.184 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 564.181 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS     0 0 0 0 11.190 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 02-03-2021 33-2511 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO     -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-07-2021 61-3 -6.150.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 21-04-2021 33-89 0 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ     0 29.080 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-06-2021 33-18944 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES     0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-06-2021 33-702 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-05-2021 33-675 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-05-2021 33-658 0 0 47.600 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-01-2021 33-608 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO     82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000 0  
51060824 GAS 26-07-2021 33-2500 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 19-07-2021 33-2499 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 10-07-2021 33-2498 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 02-07-2021 33-2495 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 30-06-2021 33-2477 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 30-06-2021 33-2476 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 04-06-2021 33-2473 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-05-2021 33-2456 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 23-05-2021 33-2455 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 05-05-2021 33-2449 0 0 20.399 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 23-04-2021 33-2432 0 0 0 40.800 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 26-03-2021 33-2407 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 28-02-2021 33-2383 0 0 0 0 40.800 0 0 0 0 0
51060824 GAS 04-02-2021 33-2379 0 0 0 0 0 39.001 0 0 0 0  
51060824 GAS 28-01-2021 33-2355 0 0 0 0 0 0 39.001 0 0 0
51060824 GAS 21-12-2020 33-2330 0 0 0 0 0 0 0 36.999 0 0  
51060824 GAS 19-11-2020 33-2304 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ     558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-07-2021 33-1302 558.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-06-2021 33-1292 0 590.501 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-04-2021 33-1276 0 0 716.380 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-1257 0 0 0 0 1.008.500 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-1217 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-11-2020 33-182 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ     1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-07-2021 34-587 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-586 967.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 34-576 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-06-2021 34-564 0 1.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-05-2021 34-556 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 11-05-2021 34-542 0 0 492.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-04-2021 34-535 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-04-2021 34-522 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-514 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-03-2021 34-501 0 0 0 0 227.500 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 34-492 0 0 0 0 0 197.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 34-489 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 61-28 0 0 0 0 0 -197.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-02-2021 34-479 0 0 0 0 0 197.000 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-01-2021 34-469 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 04-01-2021 34-459 0 0 0 0 0 0 285.000 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 34-454 0 0 0 0 0 0 0 225.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-447 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-12-2020 34-437 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 19-11-2020 34-427 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 19-11-2020 34-416 0 0 0 0 0 0 0 0 257.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA     781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-65 781.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-64 0 865.403 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-63 0 0 516.474 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-61 0 0 0 698.466 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-60 0 0 0 0 579.693 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-59 0 0 0 0 0 810.019 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-58 0 0 0 0 0 0 1.044.738 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-57 0 0 0 0 0 0 0 987.325 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-56 0 0 0 0 0 0 0 0 877.138 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0  
61010750 GASTOS GENERALES 27-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ     0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0  
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-805 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ     0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 22-05-2021 33-379 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY     95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-07-2021 33-1584 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0  
51060824 GAS 20-11-2020 33-19414 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ     6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-106 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-105 974.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-103 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 447.702 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-101 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-100 0 0 252.865 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-99 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-98 0 0 0 2.532.200 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-97 0 0 0 0 2.586.761 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-96 0 0 0 0 0 2.082.888 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 56-1 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 61-6 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-95 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-94 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-93 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-8 0 0 0 0 0 0 -2.070.085 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 2.106.042 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 0 2.045.922 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 593.328 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 61-5 0 0 0 0 0 0 0 0 -593.328 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 593.328 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO     0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-21836 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL     0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-7113 0 0 0 46.050 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-03-2021 33-7053 0 0 0 0 12.100 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-6999 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-6844 0 0 0 0 0 0 21.100 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE     0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-191 0 0 174.753 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-186 0 0 0 25.332 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-185 0 0 0 468.081 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-182 0 0 0 0 75.771 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-181 0 0 0 0 1.195.422 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-02-2021 33-180 0 0 0 0 0 96.033 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-177 0 0 0 0 0 1.064.768 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-176 0 0 0 0 0 0 25.133 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-175 0 0 0 0 0 0 656.098 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-172 0 0 0 0 0 0 0 65.442 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-171 0 0 0 0 0 0 0 586.794 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-12-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 69.377 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 0 290.469 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 335.280 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO     0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 23-03-2021 33-169 0 0 0 0 212.465 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 04-01-2021 33-162 0 0 0 0 0 0 35.700 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA     0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 24-02-2021 33-14430 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ     357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-07-2021 33-51 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 33-49 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 33-47 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 33-45 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-42 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-37 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11804473-8 LORENA HERRERA     87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-81 87.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-80 0 63.974 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-79 0 0 21.706 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-78 0 0 0 139.437 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-77 0 0 0 0 224.167 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-76 0 0 0 0 0 113.740 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 77.200 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 120.877 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 30.988 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS     107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 33-1096 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 61-38 -107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 22-07-2021 33-1091 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0  
61010750 GASTOS GENERALES 11-11-2020 33-1892 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR     0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 12-04-2021 33-266 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA     44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-190 15.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-189 21.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-188 7.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-173 0 0 0 0 19.435 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-172 0 0 0 0 6.055 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 25.999 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-159 0 0 0 0 0 0 0 46.123 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-12-2020 33-153 0 0 0 0 0 0 0 17.318 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 7.238 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ     0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-12-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA     4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-131 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-130 996.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 33-129 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-128 0 811.582 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-127 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-126 0 0 646.965 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-125 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-123 0 0 0 1.023.484 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-122 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-121 0 0 0 0 568.301 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-120 0 0 0 0 0 3.451.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO     0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-05-2021 33-944 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO     0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0 0  
51060806 INSUMOS 11-02-2021 33-954 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-02-2021 33-952 0 0 0 0 0 70.001 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-01-2021 33-936 0 0 0 0 0 0 29.750 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-12-2020 33-924 0 0 0 0 0 0 0 85.001 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA     155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-184 155.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-180 0 224.101 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-177 0 0 215.331 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-176 0 0 284.713 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 61-35 0 0 0 0 -605.909 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-172 0 0 0 0 623.747 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-171 0 0 0 0 605.909 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-02-2021 33-170 0 0 0 0 0 460.468 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-11-2020 33-169 0 0 0 0 0 0 0 0 643.494 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-11-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 0 1.691.355 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC     0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 33-309 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS     0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-168 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO     348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-07-2021 33-291 348.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-287 0 394.783 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-281 0 0 286.560 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-275 0 0 0 293.771 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-267 0 0 0 0 316.310 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-261 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-260 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-10 0 0 0 0 0 -1.088.744 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-9 0 0 0 0 0 -1.062.970 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-259 0 0 0 0 0 1.062.970 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-258 0 0 0 0 0 359.663 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-253 0 0 0 0 0 0 278.880 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA     0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-6759 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR     0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 14-06-2021 33-254 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA     0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 22-02-2021 33-160 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 16-02-2021 33-159 0 0 0 0 0 89.010 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 04-12-2020 33-149 0 0 0 0 0 0 0 67.521 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON     0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0  
61010750 GASTOS GENERALES 13-11-2020 33-785 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR     214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-07-2021 33-139 214.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-130 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-05-2021 33-124 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-114 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-03-2021 33-110 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-100 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-95 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA     25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-13274 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA     0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010309 TRASLADO PERSONAL 16-06-2021 34-5 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 02-06-2021 34-1 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS     0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-654 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS     0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 24-06-2021 33-11859 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA     0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-139 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 2.949.846 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA     149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 06-07-2021 33-616 52.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 06-07-2021 33-615 96.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 03-05-2021 33-609 0 0 135.065 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 30-04-2021 33-606 0 0 0 59.500 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 26-04-2021 33-605 0 0 0 371.875 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA     1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 1.254.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-7 0 1.121.763 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-6 0 0 705.897 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-04-2021 33-5 0 0 0 1.171.463 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-4 0 0 0 0 1.624.969 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-3 0 0 0 0 0 1.200.032 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 1.268.816 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 61-2 0 0 0 0 0 -1.215.501 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-1 0 0 0 0 0 1.215.501 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI     0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 27-01-2021 33-198106 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-01-2021 33-195963 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES     0 0 0 219.101 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-04-2021 33-22999 0 0 0 139.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22888 0 0 0 55.600 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22887 0 0 0 24.501 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0  
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-29895 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS     0 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 29-06-2021 33-138 0 7.999 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-127 0 4.998 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI     0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-2000 0 28.774 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 14-12-2020 33-1659 0 0 0 0 0 0 0 23.990 0 0  
                             
12:00:00 am - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fin